Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТК", Чита
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 285 | 1 528 | 2 852 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 61 | 29 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 61 | 29 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 224 | 1 499 | 2 852 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 155 | 1 492 | 2 822 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 68 | 7 | 30 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 285 | 1 528 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 61 | 29 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 61 | 29 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 224 | 1 499 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 155 | 1 492 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 68 | 7 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 285 | 1 528 | 2 852 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 466 | 508 | 1 422 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 819 | 1 020 | 1 430 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 330 | 330 | 330 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 489 | 690 | 1 100 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 285 | 1 528 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 466 | 508 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 819 | 1 020 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 330 | 330 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 489 | 690 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 882 | 1 776 | |
| Выручка за предыдущий год | 30 839 | 41 671 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 957 | 39 895 | |
| Выручка за отчетный год | 30 839 | 41 671 | 49 237 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 882 | 1 776 | 1 848 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 882 | 1 776 | 1 848 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 957 | 39 895 | 47 389 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 882 | 1 776 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 761 | 466 | 1 399 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 122 | 1 310 | 449 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 761 | 466 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 122 | 1 310 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 456 | 42 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 305 | 424 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 305 | 424 | 485 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 456 | 42 | 914 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 456 | 42 | 914 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 456 тыс. ₽ | 42 тыс. ₽ | 914 тыс. ₽ |
| Активы | 1,3 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 466 тыс. ₽ | 508 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,49 | 1,47 | 1,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,49 | 1,47 | 1,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,36 | 0,33 | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 1,76 | 2,01 | 1,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 35,5 % | 2,7 % | 32,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,9 % | 8,3 % | 64,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,99 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 50 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.