Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАПИРУС", Чита
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАПИРУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 351 | 366 | 529 | 298 | 183 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 | 31 | 31 | 80 | 105 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 | 31 | 31 | 80 | 105 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 345 | 335 | 498 | 218 | 78 |
| Запасы на конец отчетного года | 132 | 14 | 67 | 3 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 166 | 210 | 381 | 215 | 76 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 47 | 111 | 50 | 2 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 351 | 366 | 298 | 298 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 | 31 | 80 | 80 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 | 31 | 80 | 80 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 345 | 335 | 218 | 218 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 132 | 14 | 3 | 3 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 166 | 210 | 215 | 215 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 47 | 111 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 351 | 366 | 529 | 298 | 183 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 116 | 255 | 57 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 366 | 250 | 274 | 241 | 173 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 | 3 | 53 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 349 | 247 | 274 | 188 | 239 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 351 | 366 | 298 | 298 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 116 | 57 | 57 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 366 | 250 | 241 | 241 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 | 3 | 53 | 53 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 349 | 247 | 188 | 188 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 248 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 2 467 | 5 109 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 484 | 4 861 | |||
| Выручка за отчетный год | 2 467 | 5 109 | 5 737 | 1 527 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 248 | 175 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 248 | 175 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 484 | 4 861 | 5 562 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 248 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 248 | 175 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 248 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 199 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 49 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 49 | 35 | 28 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 199 | 140 | 110 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 199 | 140 | 110 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 0 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -25 тыс. ₽ | 199 тыс. ₽ | 140 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 110 тыс. ₽ | |
| Активы | 351 тыс. ₽ | 366 тыс. ₽ | 529 тыс. ₽ | 298 тыс. ₽ | 183 тыс. ₽ | |
| Капитал и резервы | -15 тыс. ₽ | 116 тыс. ₽ | 255 тыс. ₽ | 57 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 1,34 | 1,82 | 0,90 | 0,45 | 2,37 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 | 1,28 | 1,57 | 0,89 | 0,45 | 1,52 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,44 | 0,18 | 0,00 | 0,01 | 0,27 ▼ |
| Коэффициент автономии | -0,04 | 0,32 | 0,48 | 0,19 | 0,05 | 0,62 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | 2,16 | 1,07 | 4,23 | 17,30 | 0,44 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 191,0 % | 5,7 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 7,2 % | 3,1 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,1 % | 54,4 % | 26,5 % | 0,0 % | 60,1 % | 5,8 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 171,6 % | 54,9 % | 0,0 % | 1 100,0 % | 16,4 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,00 | 8,34 | 1,93 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 18 дн. | 54 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 1 дн. | 4 дн. | — | 0 дн. | 34 дн. ▲ |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,45 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 18.12 (компаний: 528).