Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОРЕМСТРОЙ", Новая кука
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОРЕМСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 230 | 87 353 | 147 840 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 648 | 7 443 | 16 932 |
| Основные средства на конец отчетного года | 648 | 7 443 | 16 932 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 582 | 79 910 | 130 908 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 760 | 5 680 | 11 183 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 740 | 72 635 | 116 893 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 082 | 1 595 | 2 832 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 230 | 87 353 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 648 | 7 443 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 648 | 7 443 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 582 | 79 910 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 760 | 5 680 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 740 | 72 635 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 082 | 1 595 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 230 | 87 353 | 147 840 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 227 | 38 385 | 91 381 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 38 385 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 785 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 785 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 003 | 48 968 | 54 674 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 490 | 3 450 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 513 | 45 518 | 54 674 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 230 | 87 353 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 237 | 38 385 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 237 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 993 | 48 968 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 480 | 3 450 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 513 | 45 518 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 611 | 16 659 | |
| Выручка за предыдущий год | 23 857 | 108 698 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 246 | 92 039 | |
| Выручка за отчетный год | 23 857 | 108 698 | 111 943 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 611 | 16 659 | 22 302 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 611 | 16 659 | 22 302 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 246 | 92 039 | 89 641 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 611 | 16 659 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 237 | 15 112 | 56 274 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 103 | 7 | 38 279 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 477 | 1 554 | 4 307 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 237 | 15 112 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 103 | 7 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 477 | 1 554 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 237 | 14 181 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 931 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 931 | 3 293 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 237 | 14 181 | 52 981 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 237 | 14 181 | 52 981 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 237 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 4,2 млн ₽ | 53,0 млн ₽ |
| Активы | 22,2 млн ₽ | 147,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,2 млн ₽ | 91,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 | 2,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 2,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,62 |
| Финансовый рычаг | 4,26 | 0,62 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,1 % | 35,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,2 % | 58,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 43 дн. | 46 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,39 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 62 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.