Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСБЫТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСБЫТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 236 | 5 187 | 5 338 | 2 194 | 1 958 | 1 957 | 1 742 | 1 557 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 170 | 4 467 | 4 586 | 2 073 | 1 837 | 1 827 | 1 698 | 353 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 924 | 3 179 | 2 914 | 2 006 | 1 703 | 1 629 | 1 370 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 246 | 1 288 | 1 672 | 67 | 134 | 198 | 328 | 353 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 066 | 720 | 752 | 121 | 121 | 130 | 44 | 1 204 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 558 | 654 | 5 | 18 | 18 | 18 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 366 | 66 | 724 | 68 | 68 | 77 | 9 | 1 202 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 142 | 23 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 236 | 5 187 | 2 498 | 2 194 | 1 958 | 1 957 | 1 742 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 170 | 4 467 | 2 377 | 2 073 | 1 837 | 1 827 | 1 698 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 924 | 3 179 | 2 308 | 2 006 | 1 703 | 1 629 | 1 370 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 246 | 1 288 | 69 | 67 | 134 | 199 | 328 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 066 | 720 | 121 | 121 | 121 | 130 | 44 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 558 | 654 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 366 | 66 | 68 | 68 | 68 | 77 | 9 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 142 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 236 | 5 187 | 5 338 | 2 194 | 1 958 | 1 957 | 1 742 | 1 557 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 122 | 7 029 | 8 718 | 10 649 | 10 680 | 13 509 | 14 333 | 15 936 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 912 | 6 570 | 8 227 | 10 218 | 10 218 | 13 000 | 13 867 | 14 733 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 210 | 459 | 491 | 431 | 462 | 509 | 466 | 1 203 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 236 | 5 187 | 2 498 | 2 194 | 1 958 | 1 957 | 1 742 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 121 | 7 029 | 10 615 | 10 649 | 10 680 | 13 510 | 14 333 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 911 | 6 570 | 10 218 | 10 218 | 10 218 | 13 000 | 13 867 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 210 | 458 | 397 | 431 | 462 | 509 | 466 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 337 | 330 | 324 | 324 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 919 | 1 339 | 1 120 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 337 | 330 | 324 | 324 | 172 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 919 | 1 339 | 344 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 228 | 637 | 781 | 2 571 | 866 | 866 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 157 | 251 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 85 | 23 | 21 | 3 | 135 | 1 025 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 228 | 637 | 832 | 2 571 | 866 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 140 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 85 | 23 | 92 | 3 | 118 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 67 | 66 | 65 | 129 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 247 | 1 042 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 67 | 66 | 65 | 129 | 26 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 247 | 1 042 | 384 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 35 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 35 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | |
| Чистая прибыль | -339 тыс. ₽ | -267 тыс. ₽ | -2,8 млн ₽ | -1,0 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | |
| Активы | 2,2 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -8,5 млн ₽ | -8,7 млн ₽ | -11,6 млн ₽ | -12,6 млн ₽ | -14,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,08 | 2,30 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,08 | 1,96 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,27 ▼ |
| Коэффициент автономии | -3,85 | -4,45 | -5,90 | -7,23 | -9,24 | 0,62 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,22 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 6,0 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 5,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -15,5 % | -13,6 % | -144,6 % | -59,6 % | -114,7 % | 0,6 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 6,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 168 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 2 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,08 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -924 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.22 (компаний: 1252).