Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛДОРСТРОЙ-СЕРВИС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛДОРСТРОЙ-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 605 | 63 469 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 020 | 16 055 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 020 | 15 971 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 84 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 585 | 47 414 |
| Запасы на конец отчетного года | 339 | 1 308 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 401 | 90 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 920 | 37 230 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 800 | 8 600 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 981 | 187 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 144 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 38 605 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 020 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 020 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 35 585 |
| Запасы на конец предыдущего года | 339 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 401 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 15 920 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 800 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 981 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 144 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 605 | 63 469 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 198 | 22 137 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 188 | 22 127 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 84 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 84 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 407 | 41 248 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 407 | 40 248 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 38 605 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 2 198 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 188 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 407 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 407 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 690 | |
| Выручка за предыдущий год | 147 489 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 143 799 | |
| Выручка за отчетный год | 147 489 | 221 635 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 690 | 32 327 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 153 | 25 340 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 537 | 6 987 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 143 799 | 189 308 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 153 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 537 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 735 | 24 924 |
| Проценты к получению за отчетный год | 19 | 416 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 184 | 77 |
| Прочие расходы за отчетный год | 253 | 755 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 735 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 19 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 184 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 253 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 186 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 547 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 547 | 4 985 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 84 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 186 | 19 939 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 186 | 19 939 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 186 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 188 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 198 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 189 | 16 489 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 199 | 16 499 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 189 | 19 939 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 189 | 19 939 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 189 | 19 939 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 189 | 19 939 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 638 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 638 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 638 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 638 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 198 | 22 137 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 2 198 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 015 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 127 551 | 224 922 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 124 938 | 217 611 |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 613 | 7 311 |
| Платежи – всего за отчетный год | 115 536 | 229 956 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 113 800 | 215 522 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 881 | 3 494 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 75 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 855 | 10 865 |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 800 | 4 400 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 800 | 4 400 |
| Поступления – всего за отчетный год | 8 869 | 3 500 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 855 | 3 500 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 14 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 10 145 | 7 860 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 905 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 015 | 2 500 |
| Прочие платежи за отчетный год | 130 | 455 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 939 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 19,9 млн ₽ |
| Активы | 63,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 31,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.