Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРТОСЕРВИС", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРТОСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 386 | 11 842 | 12 087 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 211 | 841 | 521 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 211 | 841 | 521 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 175 | 11 001 | 11 566 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 189 | 8 460 | 9 054 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 715 | 2 202 | 2 304 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 271 | 339 | 208 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 386 | 11 842 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 211 | 841 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 211 | 841 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 175 | 11 001 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 189 | 8 460 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 715 | 2 202 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 271 | 339 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 386 | 11 842 | 12 087 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 85 | 3 951 | 5 042 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 042 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 301 | 7 891 | 7 045 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 | 3 384 | 2 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 293 | 4 507 | 5 045 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 386 | 11 842 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 85 | 3 951 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 951 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 301 | 7 891 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 | 3 384 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 293 | 4 507 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 214 | 4 856 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 568 | 25 933 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 354 | 21 077 | |
| Выручка за отчетный год | 3 568 | 25 933 | 26 985 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 214 | 4 856 | 5 033 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 214 | 4 856 | 5 033 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 354 | 21 077 | 21 952 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 214 | 4 856 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 165 | 4 381 | 4 352 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 266 | 189 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 49 | 209 | 492 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 165 | 4 381 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 266 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 49 | 209 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 75 | 3 866 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 90 | 515 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 90 | 515 | 605 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 75 | 3 866 | 3 747 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 75 | 3 866 | 3 747 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 866 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 75 тыс. ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Активы | 10,4 млн ₽ | 11,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 85 тыс. ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,89 | 1,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 0,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 121,19 | 2,00 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 32,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 88,2 % | 97,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 782 дн. | 147 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,39 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.