Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХКОМСЕРВИС", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХКОМСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 586 | 13 935 | 24 538 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 586 | 13 935 | 24 538 |
| Запасы на конец отчетного года | 130 | 1 400 | 3 825 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 454 | 10 902 | 19 892 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 1 633 | 821 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 586 | 13 935 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 586 | 13 935 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 130 | 1 400 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 454 | 10 902 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 1 633 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 586 | 13 935 | 24 538 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 47 | 55 | 95 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 539 | 13 880 | 24 443 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 33 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 506 | 13 880 | 24 443 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 586 | 13 935 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 47 | 55 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 539 | 13 880 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 33 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 506 | 13 880 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 | 33 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 649 | 21 789 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 617 | 21 756 | |
| Выручка за отчетный год | 1 649 | 21 789 | 30 752 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 | 33 | 95 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 32 | 33 | 95 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 617 | 21 756 | 30 657 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 32 | 33 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 | 10 | 40 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 31 | 55 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 | 10 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 31 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 | 8 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 2 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 2 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 | 8 | 40 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 | 8 | 40 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 22 тыс. ₽ | 8 тыс. ₽ | 40 тыс. ₽ |
| Активы | 586 тыс. ₽ | 13,9 млн ₽ | 24,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 47 тыс. ₽ | 55 тыс. ₽ | 95 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 0,90 | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,12 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 11,47 | 252,36 | 257,29 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,8 % | 0,1 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 46,8 % | 14,5 % | 42,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. | 23 дн. | 46 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.