Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕРАМА-СТИЛЬ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕРАМА-СТИЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 915 | 24 174 | 27 148 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 86 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 86 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 915 | 24 174 | 27 062 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 703 | 4 753 | 6 663 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 099 | 19 106 | 19 461 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 113 | 315 | 938 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 915 | 14 289 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 915 | 14 289 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 703 | 5 859 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 099 | 8 135 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 113 | 295 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 915 | 24 174 | 27 148 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 404 | 295 | 3 941 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 81 | 63 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 81 | 63 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 511 | 23 798 | 23 144 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 40 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 471 | 23 798 | 23 144 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 915 | 14 289 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 404 | 2 694 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 | 63 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 40 | 63 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 471 | 11 533 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 471 | 11 533 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 011 | 1 890 | |
| Выручка за предыдущий год | 21 504 | 59 852 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 493 | 57 962 | |
| Выручка за отчетный год | 21 504 | 59 764 | 65 821 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 011 | 2 353 | 1 936 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 011 | 2 353 | 1 936 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 493 | 57 411 | 63 885 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 011 | 1 890 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 987 | 2 330 | 1 913 |
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 23 | 23 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 987 | 1 867 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 23 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 394 | 1 290 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 593 | 577 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 593 | 651 | 666 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 394 | 1 679 | 1 247 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 394 | 1 679 | 1 247 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 5,9 млн ₽ | 24,2 млн ₽ | 27,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | 295 тыс. ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,31 | 1,02 | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,27 | 0,82 | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,24 | 0,01 | 0,15 |
| Финансовый рычаг | 3,21 | 80,95 | 5,89 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,6 % | 6,9 % | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,3 % | 569,2 % | 31,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 88 дн. | 30 дн. | 38 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.