Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТТОРГ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТТОРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 578 | 6 058 | 11 784 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 578 | 6 058 | 11 784 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 289 | 5 252 | 5 871 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 90 | 233 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 138 | 609 | 301 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 151 | 107 | 5 318 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 61 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 578 | 6 058 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 578 | 6 058 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 289 | 5 252 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 90 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 138 | 610 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 151 | 107 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 578 | 6 058 | 11 784 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 | 35 | 51 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 | 25 | 36 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 | 8 | 12 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 | 8 | 12 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 557 | 6 014 | 11 721 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 569 | 1 465 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 557 | 1 445 | 10 256 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 578 | 6 058 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 | 15 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 | 3 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | 8 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 | 8 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 557 | 6 035 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 569 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 557 | 1 466 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 203 | 4 750 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 782 | 61 389 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 579 | 56 639 | |
| Выручка за отчетный год | 3 782 | 61 389 | 89 371 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 203 | 4 750 | 12 654 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 41 | 109 | 1 317 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 162 | 4 641 | 11 337 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 579 | 56 639 | 76 717 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 41 | 109 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 162 | 4 641 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 | 3 | 45 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 411 | 804 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 1 517 | 2 076 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 | 3 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 411 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 1 517 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 | 2 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 9 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 28 | 36 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 | 36 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 28 | 2 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | 3 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 | 15 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | 25 | 36 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 | 35 | 51 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | 23 | 36 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 | 23 | 36 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | 23 | 36 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 | 23 | 36 |
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 3 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 | 35 | 51 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 | 15 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 143 | 5 170 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 391 | 60 782 | 88 970 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 212 | 60 450 | 87 856 |
| Прочие поступления за отчетный год | 179 | 332 | 1 114 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 248 | 61 837 | 83 800 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 216 | 61 405 | 82 177 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 | 157 | 915 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 | 12 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 19 | 273 | 696 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 | 10 | 42 |
| Поступления – всего за отчетный год | 8 | 10 | 42 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 | 4 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 38 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 151 | 5 212 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 28 тыс. ₽ | -3 тыс. ₽ |
| Активы | 2,6 млн ₽ | 6,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,50 | 0,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,45 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 131 дн. | 34 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.