Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ПРОТОН", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ПРОТОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 013 | 13 199 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 89 | 70 |
| Основные средства на конец отчетного года | 89 | 70 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 923 | 13 129 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 460 | 882 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 047 | 2 838 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 416 | 9 409 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 279 | 5 013 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 89 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 89 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 279 | 4 923 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 188 | 2 460 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 | 1 047 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 72 | 1 416 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 013 | 13 199 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 585 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 130 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 130 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 600 | 7 614 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 600 | 7 614 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 279 | 5 013 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 035 | 4 130 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 035 | 4 130 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 256 | 2 600 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 256 | 2 600 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 | 559 |
| Выручка за предыдущий год | 744 | 66 226 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 702 | 65 667 |
| Выручка за отчетный год | 66 226 | 138 763 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 559 | 12 691 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 559 | 12 691 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 65 667 | 126 072 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 42 | 559 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 293 | 12 384 |
| Прочие доходы за отчетный год | 311 | 954 |
| Прочие расходы за отчетный год | 577 | 1 261 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 42 | 293 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 311 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 | 577 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 999 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 999 | 6 789 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 595 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 595 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -1,7 млн ₽ | 5,6 млн ₽ |
| Активы | 5,0 млн ₽ | 13,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,7 млн ₽ | 5,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,89 | 1,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | 1,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,54 | 1,24 |
| Коэффициент автономии | -0,34 | 0,42 |
| Финансовый рычаг | — | 1,36 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -34,0 % | 42,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 100,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.