Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "СПЕЦПОШИВ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "СПЕЦПОШИВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 58 979 | 93 907 | 92 821 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 144 | 7 273 | 8 403 |
| Основные средства на конец отчетного года | 144 | 7 222 | 8 403 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 51 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 58 835 | 86 634 | 84 418 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 508 | 19 093 | 21 860 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 51 293 | 65 237 | 62 334 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 034 | 2 304 | 224 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 58 979 | 93 907 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 144 | 7 273 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 144 | 7 222 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 51 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 58 835 | 86 634 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 508 | 19 093 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 293 | 65 237 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 034 | 2 304 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 58 979 | 93 907 | 92 821 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 919 | 14 780 | 25 471 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 060 | 79 127 | 67 350 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 22 130 | 58 014 | 34 380 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 930 | 21 113 | 32 970 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 58 979 | 93 907 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 919 | 14 780 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 060 | 79 127 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 22 130 | 58 014 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 930 | 21 113 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 170 | 19 822 | |
| Выручка за предыдущий год | 113 107 | 294 208 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 107 937 | 274 386 | |
| Выручка за отчетный год | 113 107 | 294 208 | 274 234 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 170 | 19 822 | 14 426 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 170 | 19 822 | 14 426 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 107 937 | 274 386 | 259 808 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 170 | 19 822 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 886 | 18 463 | 13 364 |
| Прочие доходы за отчетный год | 36 | 232 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 284 | 1 395 | 1 294 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 886 | 18 463 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 36 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 284 | 1 395 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 909 | 14 770 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 977 | 3 693 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 977 | 3 693 | 2 673 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 909 | 14 770 | 10 691 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 909 | 14 770 | 10 691 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,9 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 10,7 млн ₽ |
| Активы | 59,0 млн ₽ | 93,9 млн ₽ | 92,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,9 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 25,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,09 | 1,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | 0,85 | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,16 | 0,27 |
| Финансовый рычаг | 14,05 | 5,35 | 2,64 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,6 % | 15,7 % | 11,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,7 % | 99,9 % | 42,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 25 дн. | 31 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,25 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.