Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "НИЛ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "НИЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 433 | 258 | 303 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 433 | 258 | 303 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 385 | 258 | 264 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 43 | 39 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 433 | 225 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 433 | 225 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 385 | 225 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 43 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 433 | 258 | 303 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 43 | 106 | 207 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 390 | 152 | 96 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 390 | 152 | 96 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 433 | 225 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 43 | 73 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 390 | 152 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 390 | 152 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 138 | 175 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 318 | 4 682 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 180 | 4 507 | |
| Выручка за отчетный год | 7 318 | 4 682 | 7 538 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 138 | 175 | 184 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 138 | 175 | 184 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 180 | 4 507 | 7 354 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 138 | 175 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 41 | 79 | 167 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 97 | 97 | 17 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 41 | 79 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 97 | 97 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 | 63 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 16 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 16 | 33 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 33 | 63 | 134 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 | 63 | 134 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 33 тыс. ₽ | 63 тыс. ₽ | 134 тыс. ₽ |
| Активы | 433 тыс. ₽ | 258 тыс. ₽ | 303 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 43 тыс. ₽ | 106 тыс. ₽ | 207 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,70 | 3,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,10 | 1,70 | 3,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,00 | 0,41 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,41 | 0,68 |
| Финансовый рычаг | 9,07 | 1,43 | 0,46 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,6 % | 24,4 % | 44,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 76,7 % | 59,4 % | 64,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,16 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 68 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.