Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕМИУМ СЕРВИС", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕМИУМ СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 317 | 1 414 | 2 282 | 4 088 | 5 162 | 6 347 | 7 334 | 7 782 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 847 | 646 | 2 562 | 4 596 | 6 568 | 2 397 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 847 | 646 | 2 562 | 4 596 | 6 568 | 2 236 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 161 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 317 | 567 | 2 282 | 3 442 | 2 600 | 1 751 | 766 | 5 385 |
| Запасы на конец отчетного года | 187 | 207 | 364 | 159 | 103 | 31 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 11 | 28 | 2 | 3 | 3 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 062 | 337 | 1 611 | 2 724 | 1 876 | 229 | 10 | 5 121 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 67 | 12 | 279 | 557 | 618 | 1 488 | 756 | 264 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 317 | 1 414 | 3 381 | 4 088 | 5 163 | 6 347 | 7 334 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 847 | 780 | 646 | 2 562 | 4 596 | 6 568 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 847 | 780 | 646 | 2 562 | 4 596 | 6 568 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 317 | 567 | 2 601 | 3 442 | 2 601 | 1 751 | 766 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 187 | 207 | 586 | 159 | 103 | 31 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 11 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 062 | 337 | 1 539 | 2 724 | 1 877 | 229 | 10 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 67 | 12 | 474 | 557 | 618 | 1 488 | 756 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 317 | 1 414 | 2 282 | 4 088 | 5 162 | 6 347 | 7 334 | 7 782 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 126 | 336 | 1 206 | 3 671 | 4 973 | 6 238 | 6 860 | 7 775 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 116 | 326 | 1 196 | 3 661 | 4 963 | 6 228 | 6 850 | 7 765 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 191 | 1 078 | 1 076 | 417 | 189 | 109 | 474 | 7 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | 1 005 | 1 005 | 440 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 186 | 73 | 71 | 417 | 189 | 109 | 34 | 7 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 317 | 1 414 | 3 381 | 4 088 | 5 163 | 6 347 | 7 334 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 126 | 336 | 2 389 | 3 671 | 4 973 | 6 238 | 6 860 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 116 | 326 | 2 379 | 3 661 | 4 963 | 6 228 | 6 850 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 191 | 1 078 | 992 | 417 | 190 | 109 | 474 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 1 005 | 877 | 440 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 186 | 73 | 115 | 417 | 190 | 109 | 34 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 690 | 508 | 919 | 2 165 | 2 408 | 2 493 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 720 | 4 892 | 13 924 | 30 559 | 28 344 | 33 270 | 24 918 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 030 | 4 384 | 13 005 | 28 394 | 30 642 | 30 862 | 22 425 | |
| Выручка за отчетный год | 2 720 | 4 892 | 24 162 | 30 559 | 28 344 | 33 270 | 24 918 | 31 208 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 690 | 508 | 1 202 | 2 165 | 2 408 | 2 493 | 1 646 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 156 | 319 | 984 | 2 165 | 2 173 | 2 296 | 1 646 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 104 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 430 | 189 | 218 | 125 | 235 | 197 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 030 | 4 384 | 22 960 | 28 394 | 30 642 | 30 862 | 22 425 | 29 562 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 156 | 319 | 919 | 2 165 | 2 173 | 2 296 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 104 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 430 | 189 | 125 | 235 | 197 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 145 | 262 | 1 087 | 1 898 | 1 627 | 1 964 | 1 427 | 1 487 |
| Проценты к получению за отчетный год | 10 | 13 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 169 | 23 | 4 050 | 392 | 1 250 | 38 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 64 | 66 | 290 | 611 | 2 132 | 197 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 145 | 262 | 861 | 1 898 | 1 627 | 1 964 | 1 427 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 | 13 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 50 | 23 | 4 050 | 392 | 1 250 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 64 | 108 | 290 | 611 | 2 132 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 116 | 210 | 689 | 1 518 | 1 302 | 1 565 | 1 142 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 29 | 52 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 29 | 52 | 217 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 116 | 210 | 870 | 1 518 | 1 302 | 1 565 | 1 142 | 1 115 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 116 | 210 | 870 | 1 518 | 1 302 | 1 565 | 1 142 | 1 115 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 116 | 210 | 689 | 1 518 | 1 302 | 1 565 | 1 142 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 116 | 326 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 126 | 336 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 116 | 326 | 1 196 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 126 | 336 | 1 206 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 116 | 210 | 870 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 116 | 210 | 870 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 116 | 210 | 870 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 116 | 210 | 870 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 126 | 336 | 1 206 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 126 | 336 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 62 | 1 509 | 250 | 3 172 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 478 | 5 541 | 28 538 | 69 082 | 31 630 | 46 850 | 31 837 | 32 328 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 149 | 5 057 | 27 521 | 42 955 | 29 418 | 32 557 | 26 304 | 31 428 |
| Прочие поступления за отчетный год | 329 | 484 | 1 017 | 26 127 | 2 212 | 14 293 | 5 533 | 900 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 416 | 7 596 | 28 591 | 67 573 | 31 380 | 43 678 | 35 355 | 32 484 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 044 | 5 228 | 23 556 | 44 990 | 29 920 | 28 460 | 28 272 | 30 348 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 62 | 559 | 105 | 1 263 | 1 460 | 2 031 | 1 489 | 2 136 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 167 | 258 | 303 | 197 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 310 | 1 809 | 4 763 | 21 062 | 12 884 | 5 397 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 227 | 2 736 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 287 | 1 243 | 448 | 3 085 | 545 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 287 | 1 243 | 344 | 3 069 | 545 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 104 | 16 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 508 | 1 016 | 1 545 | 349 | 707 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 016 | 665 | 349 | 707 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 880 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 508 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 | 2 000 | 320 | 50 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 | 2 000 | 320 | 945 | 542 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 | 1 000 | 275 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 000 | 320 | 670 | 542 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 205 | 416 | 2 150 | 492 | 174 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 205 | 300 | 452 | 174 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 416 | 1 850 | 40 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 67 | 267 | 83 | 61 | 870 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 30,6 млн ₽ | 28,3 млн ₽ | 33,3 млн ₽ | 24,9 млн ₽ | 31,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | ||
| Активы | 4,1 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,7 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -7,2 % | +17,4 % | -25,1 % | +25,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,25 | 13,76 | 16,06 | 1,62 | 769,29 | 1,25 ▲ | 1,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,87 | 13,20 | 15,75 | 1,62 | 769,29 | 1,04 ▲ | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,34 | 3,27 | 13,65 | 1,59 | 37,71 | 0,64 ▲ | 0,86 |
| Коэффициент автономии | 0,90 | 0,96 | 0,98 | 0,94 | 1,00 | 0,37 ▲ | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 0,11 | 0,04 | 0,02 | 0,07 | 0,00 | 1,03 ▲ | 0,42 |
| Рентабельность продаж | 7,1 % | -8,5 % | 6,5 % | 9,2 % | 5,3 % | 2,7 % ▲ | 2,8 % |
| Чистая рентабельность | 5,0 % | 4,6 % | 4,7 % | 4,6 % | 3,6 % | 1,0 % ▲ | 0,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 37,1 % | 25,2 % | 24,7 % | 15,6 % | 14,3 % | 0,8 % ▲ | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 41,4 % | 26,2 % | 25,1 % | 16,6 % | 14,3 % | 5,7 % ▲ | 3,2 % |
| Оборачиваемость активов | 7,48 | 5,49 | 5,24 | 3,40 | 4,01 | 1,15 ▲ | 0,90 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 33 дн. | 24 дн. | 3 дн. | 0 дн. | 60 дн. | 66 дн. ▲ | 60 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 9 дн. ▲ | 14 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 769,29 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.41 (компаний: 2180).