Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИОКСИД - УРАЛМАШ", Магнитогорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИОКСИД - УРАЛМАШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 239 | 925 | 1 811 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 442 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 442 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 239 | 925 | 1 369 |
| Запасы на конец отчетного года | 133 | 579 | 523 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 103 | 329 | 810 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 18 | 37 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 239 | 925 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 239 | 925 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 133 | 579 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 103 | 329 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 18 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 239 | 925 | 1 811 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 | 18 | 57 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 | 8 | 47 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 227 | 907 | 1 755 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 585 | 115 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 227 | 323 | 1 640 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 239 | 925 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 | 18 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 | 8 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 227 | 907 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 585 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 227 | 323 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 19 | |
| Выручка за предыдущий год | 251 | 320 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 246 | 301 | |
| Выручка за отчетный год | 251 | 320 | 6 136 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 | 19 | 64 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 | 19 | 64 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 246 | 301 | 6 072 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 | 19 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 | 7 | 49 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 12 | 15 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 | 7 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 12 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 10 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 | 39 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | 39 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | 8 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 | 18 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | 8 | 47 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 | 18 | 57 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | 6 | 39 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 | 6 | 39 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | 6 | 39 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 | 6 | 39 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 | 18 | 57 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 | 18 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 402 | 511 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 201 | 415 | 6 228 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 195 | 415 | 6 098 |
| Прочие поступления за отчетный год | 6 | 130 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 201 | 978 | 5 717 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 163 | 826 | 5 570 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 144 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 38 | 152 | 3 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | 1 240 | 132 |
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | 620 | 66 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 620 | 66 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 620 | 66 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 620 | 66 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 | 511 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 6 тыс. ₽ | 39 тыс. ₽ |
| Активы | 239 тыс. ₽ | 925 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,02 | 0,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 0,38 | 0,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 0,6 % | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 197 дн. | 702 дн. | 31 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,78 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.