Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПКФ "БАЗИС", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПКФ "БАЗИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 599 | 110 056 | 149 558 | 237 436 | 316 901 | 426 610 | 440 683 | 460 276 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 133 | 673 | 1 076 | 3 110 | 2 460 | 5 669 | 7 009 | 5 834 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 133 | 673 | 1 076 | 3 110 | 2 460 | 5 669 | 7 009 | 5 834 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 467 | 109 384 | 148 482 | 234 325 | 314 441 | 420 941 | 433 674 | 454 442 |
| Запасы на конец отчетного года | 126 | 16 168 | 44 821 | 29 473 | 6 557 | 24 884 | 17 797 | 13 996 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 060 | 92 318 | 101 872 | 204 765 | 303 959 | 395 719 | 415 813 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 396 757 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 281 | 898 | 1 725 | 87 | 3 925 | 338 | 64 | 43 689 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 64 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 599 | 110 057 | 172 263 | 237 436 | 316 901 | 426 610 | 440 683 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 133 | 673 | 2 523 | 3 110 | 2 460 | 5 669 | 7 009 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 133 | 673 | 2 523 | 3 110 | 2 460 | 5 669 | 7 009 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 467 | 109 384 | 169 740 | 234 325 | 314 441 | 420 941 | 433 674 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 126 | 16 168 | 45 142 | 29 473 | 6 557 | 24 884 | 17 797 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 060 | 92 318 | 120 784 | 204 765 | 303 959 | 395 719 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 415 813 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 281 | 898 | 3 814 | 87 | 3 925 | 338 | 64 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 599 | 110 056 | 149 558 | 237 436 | 316 901 | 426 610 | 440 683 | 460 276 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 489 | 7 506 | 20 506 | 44 842 | 64 216 | 56 898 | 51 112 | 66 733 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 5 500 | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 991 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 433 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 063 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 370 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 110 | 102 550 | 120 619 | 192 594 | 252 685 | 369 712 | 389 570 | 393 544 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 90 | 90 | 90 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 020 | 102 460 | 120 529 | 192 594 | 252 685 | 369 712 | 389 570 | 393 544 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 599 | 110 056 | 172 263 | 237 436 | 316 901 | 426 610 | 440 683 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 489 | 7 506 | 40 538 | 44 842 | 64 216 | 56 898 | 51 112 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 491 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 647 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 527 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 120 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 110 | 102 550 | 129 078 | 192 594 | 252 685 | 369 712 | 389 571 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 90 | 90 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 020 | 102 460 | 129 078 | 192 594 | 252 685 | 369 712 | 389 571 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 288 | 17 193 | 653 077 | 833 782 | 752 656 | 812 421 | 998 471 | |
| Выручка за предыдущий год | 89 353 | 220 700 | 331 432 | 422 978 | 390 128 | 418 224 | 508 230 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 87 065 | 203 507 | 321 645 | 410 804 | 362 528 | 394 197 | 490 241 | |
| Выручка за отчетный год | 89 353 | 220 700 | 338 825 | 422 978 | 390 128 | 418 224 | 508 230 | 438 863 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 288 | 17 193 | 17 343 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 288 | 17 193 | 17 343 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 87 065 | 203 507 | 321 482 | 410 804 | 362 528 | 394 197 | 490 241 | 408 820 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 288 | 17 193 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 874 | 7 515 | 9 415 | 23 688 | 7 054 | 13 850 | 13 803 | 19 370 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 28 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 | 791 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 743 | 120 493 | 118 319 | 8 574 | 1 401 | 2 800 | 5 322 | 11 847 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 157 | 130 171 | 126 269 | 15 114 | 5 653 | 11 050 | 8 481 | 6 732 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 874 | 7 515 | 33 904 | 23 688 | 7 054 | 13 850 | 13 803 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 743 | 120 493 | 14 458 | 8 574 | 1 401 | 2 800 | 5 322 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 157 | 130 171 | 19 446 | 15 114 | 5 653 | 11 050 | 8 481 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 479 | 6 012 | 3 739 | 4 304 | 18 460 | 12 168 | 11 630 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 395 | 1 503 | 1 060 | 1 330 | 4 888 | 3 609 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 395 | 1 503 | 1 915 | 1 330 | 4 888 | 3 609 | 3 200 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 479 | 6 012 | 7 500 | 4 304 | 18 460 | 12 168 | 11 630 | 25 588 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 479 | 6 012 | 7 500 | 4 304 | 18 460 | 12 168 | 11 630 | 25 588 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 012 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 423,0 млн ₽ | 390,1 млн ₽ | 418,2 млн ₽ | 508,2 млн ₽ | 438,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,3 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 25,6 млн ₽ | ||
| Активы | 237,4 млн ₽ | 316,9 млн ₽ | 426,6 млн ₽ | 440,7 млн ₽ | 460,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 44,8 млн ₽ | 64,2 млн ₽ | 56,9 млн ₽ | 51,1 млн ₽ | 66,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -7,8 % | +7,2 % | +21,5 % | -13,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 | 1,24 | 1,14 | 1,11 | 1,15 | 1,30 ▼ | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 | 1,22 | 1,07 | 1,07 | 1,12 | 0,97 ▲ | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 1,12 | 0,62 ▲ | 0,45 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,20 | 0,13 | 0,12 | 0,14 | 0,28 ▼ | 0,20 |
| Финансовый рычаг | 4,29 | 3,93 | 6,50 | 7,62 | 5,90 | 1,14 ▼ | 1,55 |
| Рентабельность продаж | 2,9 % | 7,1 % | 5,7 % | 3,5 % | 6,8 % | 3,9 % ▲ | 5,4 % |
| Чистая рентабельность | 1,0 % | 4,7 % | 2,9 % | 2,3 % | 5,8 % | 1,9 % ▲ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | 5,8 % | 2,9 % | 2,6 % | 5,6 % | 0,6 % ▲ | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,6 % | 28,7 % | 21,4 % | 22,8 % | 38,3 % | 7,2 % ▲ | 5,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,78 | 1,23 | 0,98 | 1,15 | 0,95 | 0,79 ▲ | 0,57 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 177 дн. | 284 дн. | 345 дн. | 299 дн. | — | 139 дн. | 184 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 7 дн. | 23 дн. | 13 дн. | 12 дн. | 50 дн. ▲ | 106 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 171 дн. | 254 дн. | 342 дн. | 290 дн. | 351 дн. | 149 дн. ▼ | 263 дн. |
| Финансовый цикл | 32 дн. | 37 дн. | 26 дн. | 22 дн. | — | 17 дн. | 64 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,18 | 0,20 | 0,12 | 0,10 | 0,13 | 0,35 ▼ | 0,26 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | 2,20 | 2,12 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4424).