Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВТОРОЙ ЗАВОД ВЫСОКОТОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВТОРОЙ ЗАВОД ВЫСОКОТОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 | 12 926 | 61 532 | 89 885 | 77 412 | 74 937 | 15 553 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 556 | 35 247 | 30 640 | 27 912 | 20 376 | 324 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 556 | 35 210 | 30 640 | 27 912 | 20 376 | 324 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 33 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 | 7 370 | 26 286 | 59 245 | 49 500 | 54 562 | 15 230 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 605 | 8 279 | 20 805 | 13 079 | 15 973 | 3 657 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 004 | 123 | 148 | 179 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 | 3 709 | 13 205 | 35 999 | 30 565 | 32 382 | 11 546 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 | 17 | 17 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 56 | 189 | 303 | 198 | 590 | 27 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 608 | 1 998 | 5 493 | 5 420 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 | 13 909 | 59 862 | 74 283 | 77 412 | 74 937 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 556 | 22 909 | 34 370 | 27 912 | 20 376 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 556 | 22 909 | 34 370 | 27 912 | 20 376 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 | 8 352 | 36 953 | 39 912 | 49 499 | 54 561 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 558 | 17 008 | 12 481 | 13 079 | 15 973 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 300 | 250 | 630 | 148 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 | 2 877 | 15 821 | 23 760 | 30 564 | 37 998 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 17 | 17 | 17 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 56 | 1 057 | 286 | 198 | 590 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 561 | 2 799 | 2 739 | 5 493 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 | 12 926 | 61 532 | 89 885 | 77 412 | 74 937 | 15 553 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 | 541 | 8 306 | 10 075 | 1 672 | 1 943 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 296 | 10 065 | 1 662 | 1 933 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 543 | 16 091 | 22 864 | 17 931 | 14 384 | 242 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 92 | 2 112 | 17 680 | 17 533 | 13 986 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 944 | 242 | 242 | 242 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 451 | 12 035 | 4 943 | 156 | 156 | 242 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 | 9 842 | 37 135 | 56 945 | 57 809 | 58 609 | 16 565 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 | 9 | 189 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 833 | 36 942 | 56 510 | 57 374 | 58 174 | 16 130 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 | 435 | 435 | 435 | 435 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 | 13 909 | 59 863 | 74 283 | 77 412 | 74 937 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 | 1 504 | 9 597 | 1 525 | 1 672 | 1 943 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 494 | 9 587 | 1 515 | 1 662 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 543 | 9 299 | 27 306 | 17 931 | 14 229 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 92 | 800 | 17 680 | 17 533 | 13 987 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 242 | 242 | 242 | 242 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 209 | 8 257 | 9 384 | 156 | 242 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | 9 862 | 40 966 | 45 451 | 57 809 | 58 765 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 | 9 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 853 | 40 570 | 45 016 | 57 374 | 58 330 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 396 | 435 | 435 | 435 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 793 | 17 997 | 15 333 | 5 575 | 17 476 | ||
| Выручка за предыдущий год | 32 430 | 42 215 | 31 206 | 8 892 | 7 234 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 637 | 24 218 | 15 873 | 3 317 | 10 242 | ||
| Выручка за отчетный год | 32 430 | 57 536 | 31 206 | 8 892 | 7 234 | 35 529 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 104 | 14 580 | 22 931 | 5 575 | 3 724 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 104 | 9 936 | 6 050 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 799 | 11 263 | 6 588 | 6 200 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 845 | 5 618 | 281 | 318 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 326 | 42 956 | 8 275 | 3 317 | 3 510 | 34 473 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 154 | 3 563 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 077 | 7 398 | 11 251 | 6 588 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 562 | 7 036 | 5 574 | 281 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 669 | 8 533 | 597 | 184 | 339 | 3 995 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 595 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 820 | 258 | 2 807 | 3 578 | 5 595 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 255 | 1 661 | 8 260 | 2 100 | 2 462 | 2 400 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 873 | 184 | 7 843 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 820 | 17 454 | 3 035 | 3 578 | 5 595 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 101 | 24 993 | 8 503 | 2 100 | 2 248 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 497 | 147 | 271 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 134 | 68 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 134 | 63 | 258 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 33 | ||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 535 | 6 801 | 478 | 147 | 271 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 535 | 6 801 | 478 | 147 | 271 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 497 | 147 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 494 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 504 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 296 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 306 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 803 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 803 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 803 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 803 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 306 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 504 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 53 330 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 52 691 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 639 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 59 611 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 57 661 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 513 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 193 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 238 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 412 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 870 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 870 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 458 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 450 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 131 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 32,4 млн ₽ | 57,5 млн ₽ | 31,2 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 35,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 535 тыс. ₽ | 6,8 млн ₽ | 478 тыс. ₽ | 147 тыс. ₽ | 271 тыс. ₽ | -3,2 млн ₽ | ||
| Активы | 12,9 млн ₽ | 61,5 млн ₽ | 89,9 млн ₽ | 77,4 млн ₽ | 74,9 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 541 тыс. ₽ | 8,3 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +77,4 % | -45,8 % | -71,5 % | -18,6 % | +391,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,75 | 0,71 | 1,04 | 0,86 | 0,93 | 0,92 | 1,43 ▼ | 1,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,36 | 0,64 | 0,53 | 0,56 | 0,70 | 0,97 ▼ | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,08 ▼ | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,13 | 0,11 | 0,02 | 0,03 | -0,08 | 0,32 ▼ | 0,31 |
| Финансовый рычаг | 22,89 | 6,41 | 7,92 | 45,30 | 37,57 | — | 1,42 | 1,42 |
| Рентабельность продаж | 0,3 % | 17,3 % | 19,4 % | -14,6 % | -38,6 % | 3,0 % | 4,4 % ▼ | 3,2 % |
| Чистая рентабельность | 1,6 % | 11,8 % | 1,5 % | 1,7 % | 3,7 % | -9,0 % | 2,4 % ▼ | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,1 % | 11,1 % | 0,5 % | 0,2 % | 0,4 % | -20,6 % | 2,8 % ▼ | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,9 % | 81,9 % | 4,7 % | 8,8 % | 13,9 % | — | 15,3 % | 12,7 % |
| Оборачиваемость активов | 2,51 | 0,94 | 0,35 | 0,11 | 0,10 | 2,28 | 1,44 ▲ | 1,50 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 42 дн. | 84 дн. | 421 дн. | 1 255 дн. | 1 634 дн. | 119 дн. | 77 дн. ▼ | 75 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 41 дн. | 70 дн. | 918 дн. | 1 439 дн. | 1 661 дн. | 39 дн. | 58 дн. ▲ | 61 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 111 дн. | 314 дн. | 2 493 дн. | 6 313 дн. | 6 049 дн. | 171 дн. | 95 дн. ▼ | 97 дн. |
| Финансовый цикл | -29 дн. | -160 дн. | -1 154 дн. | -3 620 дн. | -2 755 дн. | -13 дн. | 33 дн. ▲ | 37 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,34 | -0,41 | 0,04 | -0,17 | -0,07 | -0,09 | 0,33 ▼ | 0,20 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,86 | 0,38 | 0,71 | -0,59 | -0,21 | — | 3,42 | 2,38 |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -9,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 25.62 (компаний: 1310).