Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТО "ВНЕДОРОЖНИК", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТО "ВНЕДОРОЖНИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 904 | 2 594 | 2 942 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 65 | 200 | 248 |
| Основные средства на конец отчетного года | 65 | 200 | 248 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 839 | 2 394 | 2 694 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 446 | 1 853 | 2 196 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 245 | 495 | 481 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 148 | 46 | 17 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 904 | 2 594 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 65 | 200 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 65 | 200 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 839 | 2 394 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 446 | 1 853 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 245 | 495 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 148 | 46 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 904 | 2 594 | 2 942 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 341 | 606 | 686 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 563 | 1 988 | 2 256 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 563 | 1 988 | 2 256 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 904 | 2 594 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 341 | 606 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 563 | 1 988 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 563 | 1 988 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 795 | 773 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 865 | 12 398 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 070 | 11 625 | |
| Выручка за отчетный год | 7 865 | 12 398 | 15 151 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 795 | 773 | 794 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 795 | 773 | 794 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 070 | 11 625 | 14 357 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 795 | 773 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 332 | 281 | 128 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 | 59 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 349 | 158 | 153 |
| Прочие расходы за отчетный год | 812 | 638 | 760 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 332 | 281 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 349 | 158 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 812 | 638 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 331 | 265 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 16 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 16 | 48 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 331 | 265 | 80 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 331 | 265 | 80 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 331 тыс. ₽ | 265 тыс. ₽ | 80 тыс. ₽ |
| Активы | 1,9 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 341 тыс. ₽ | 606 тыс. ₽ | 686 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 | 1,20 | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 0,27 | 0,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | 0,23 | 0,23 |
| Финансовый рычаг | 4,58 | 3,28 | 3,29 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,4 % | 10,2 % | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,1 % | 43,7 % | 11,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 75 дн. | 58 дн. | 56 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.