Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "КОМФОРТ", Новобурино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "КОМФОРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 68 | 964 | 1 592 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 68 | 964 | 1 592 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 887 | 1 569 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 68 | 77 | 23 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 587 | 964 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 587 | 964 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 519 | 887 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 68 | 77 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 68 | 964 | 1 592 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 53 | 867 | 1 348 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 43 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 97 | 244 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 96 | 244 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 587 | 964 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 435 | 867 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 152 | 97 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 31 | 1 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 121 | 96 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 452 | 484 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 520 | 2 458 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 068 | 1 974 | |
| Выручка за отчетный год | 1 000 | 2 458 | 2 655 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 | 484 | 532 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 33 | 484 | 532 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 967 | 1 974 | 2 123 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 452 | 484 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 33 | 456 | 501 |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | 7 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 40 | 38 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 435 | 456 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 40 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 425 | 432 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 24 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 | 20 | |
| Прочее за отчетный год | 10 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 | 432 | 481 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 | 432 | 481 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 53 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 68 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 68 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 099 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 000 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 99 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 031 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 903 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 118 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 68 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 432 тыс. ₽ | 481 тыс. ₽ |
| Активы | 964 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 867 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,94 | 6,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,94 | 6,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,79 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,90 | 0,85 |
| Финансовый рычаг | 0,11 | 0,18 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 44,8 % | 30,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 49,8 % | 35,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.