Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМСВЯЗЬ", Магнитогорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМСВЯЗЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 54 717 | 44 988 | 41 956 | 53 253 | 56 598 | 76 374 | 62 909 | 63 683 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 269 | 17 245 | 16 558 | 6 102 | 10 709 | 16 721 | 14 281 | 10 974 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 352 | 70 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 18 269 | 17 245 | 16 558 | 3 518 | 7 703 | 12 993 | 10 852 | 8 206 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 145 | 1 386 | 2 688 | 3 077 | 2 698 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 439 | 1 620 | 1 040 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 36 448 | 27 743 | 25 398 | 47 151 | 45 889 | 59 653 | 48 628 | 52 709 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 168 | 7 096 | 6 001 | 8 247 | 5 781 | 4 484 | 5 558 | 3 633 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 392 | 17 840 | 19 384 | 31 977 | 31 459 | 31 910 | 32 701 | 32 564 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 888 | 2 807 | 13 | 4 729 | 7 429 | 22 203 | 7 389 | 13 726 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 198 | 1 220 | 1 056 | 2 980 | 2 786 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 46 660 | 54 717 | 44 988 | 49 992 | 53 253 | 56 598 | 76 374 | 62 909 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 875 | 18 269 | 17 245 | 6 946 | 6 102 | 10 709 | 16 721 | 14 281 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 352 | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 875 | 18 269 | 17 245 | 6 946 | 3 518 | 7 703 | 12 993 | 10 852 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 145 | 1 386 | 2 688 | 3 077 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 439 | 1 620 | 1 040 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 785 | 36 448 | 27 743 | 43 046 | 47 151 | 45 889 | 59 653 | 48 628 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 517 | 7 168 | 7 096 | 7 579 | 8 247 | 5 781 | 4 484 | 5 558 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 256 | 25 392 | 17 840 | 28 289 | 31 977 | 31 459 | 31 910 | 32 701 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 3 888 | 2 807 | 7 109 | 4 729 | 7 429 | 22 203 | 7 389 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 69 | 2 198 | 1 220 | 1 056 | 2 980 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 54 717 | 44 988 | 41 956 | 53 253 | 56 598 | 76 374 | 62 909 | 63 683 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 38 594 | 37 007 | 33 314 | 25 466 | 27 028 | 33 632 | 24 819 | 28 945 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 25 456 | 27 018 | 33 622 | 24 809 | 28 935 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 | 948 | 4 962 | 2 777 | 1 412 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 15 | 948 | 2 449 | 2 777 | 1 412 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 513 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 123 | 7 981 | 8 642 | 27 772 | 28 622 | 37 780 | 35 313 | 33 326 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 123 | 7 981 | 8 642 | 22 047 | 22 189 | 28 162 | 25 108 | 24 129 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 725 | 6 433 | 7 462 | 7 630 | 9 197 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 156 | 2 575 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 46 660 | 54 717 | 44 988 | 49 992 | 53 253 | 56 598 | 76 374 | 62 909 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 37 399 | 38 594 | 37 007 | 23 374 | 25 466 | 27 028 | 33 632 | 24 819 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 23 364 | 25 456 | 27 018 | 33 622 | 24 809 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 | 948 | 4 962 | 2 777 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 15 | 948 | 2 449 | 2 777 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 513 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 261 | 16 123 | 7 981 | 26 618 | 27 772 | 28 622 | 37 780 | 35 313 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 261 | 16 123 | 7 981 | 26 618 | 22 047 | 22 189 | 28 162 | 25 108 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 725 | 6 433 | 7 462 | 7 630 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 156 | 2 575 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 825 | 8 645 | 6 227 | 43 422 | 37 262 | 40 744 | 45 974 | 42 200 |
| Выручка за предыдущий год | 62 627 | 73 540 | 69 685 | 183 540 | 193 428 | 219 007 | 251 721 | 276 616 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 54 802 | 64 895 | 63 458 | 234 416 | ||||
| Выручка за отчетный год | 73 540 | 69 685 | 70 710 | 193 428 | 219 007 | 251 721 | 276 616 | 317 441 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 645 | 6 227 | 3 064 | 37 262 | 40 744 | 45 974 | 42 200 | 55 555 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 645 | 6 227 | 3 064 | 19 729 | 21 773 | 28 651 | 9 716 | 28 016 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 27 539 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 64 895 | 63 458 | 67 646 | 261 886 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 825 | 8 645 | 6 227 | 26 202 | 19 565 | 21 773 | 28 651 | 9 716 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 32 484 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 101 | 5 499 | 2 756 | 19 490 | 21 016 | 26 830 | 8 704 | 25 881 |
| Проценты к получению за отчетный год | 181 | 267 | 1 942 | 2 377 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 242 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 290 | 316 | 977 | 88 | 9 | 140 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 544 | 1 018 | 624 | 4 270 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 554 | 8 101 | 5 499 | 25 887 | 19 490 | 21 016 | 26 830 | 8 695 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 122 | 181 | 267 | 1 942 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 659 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 224 | 290 | 644 | 855 | 88 | 9 | 65 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 495 | 544 | 1 018 | 2 369 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 472 | 7 239 | 4 393 | 20 635 | 15 492 | 16 672 | 21 304 | 6 727 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 82 | 862 | 1 106 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 862 | 1 106 | 571 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 239 | 4 393 | 2 185 | 15 492 | 16 672 | 21 304 | 6 727 | 19 126 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 239 | 4 393 | 2 185 | 15 492 | 16 672 | 21 304 | 6 727 | 19 126 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 635 | 15 492 | 16 672 | 21 304 | 6 727 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 167 | 23 002 | 32 738 | 4 156 | 23 912 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 191 210 | 221 418 | 254 287 | 277 368 | 320 083 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 189 933 | 219 488 | 248 715 | 274 687 | 314 643 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 230 | 660 | 739 | 605 | 700 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 047 | 1 270 | 4 833 | 2 076 | 4 740 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 296 171 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 50 353 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 233 452 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 242 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 333 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 791 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 575 | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 15 000 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 575 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 700 | 14 774 | 6 337 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 193,4 млн ₽ | 219,0 млн ₽ | 251,7 млн ₽ | 276,6 млн ₽ | 317,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | ||
| Активы | 42,0 млн ₽ | 53,3 млн ₽ | 56,6 млн ₽ | 76,4 млн ₽ | 62,9 млн ₽ | 63,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 33,3 млн ₽ | 25,5 млн ₽ | 27,0 млн ₽ | 33,6 млн ₽ | 24,8 млн ₽ | 28,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +13,2 % | +14,9 % | +9,9 % | +14,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,94 | 1,70 | 1,60 | 1,58 | 1,38 | 1,58 | 1,66 ▼ | 1,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,24 | 1,32 | 1,36 | 1,43 | 1,14 | 1,39 | 1,24 ▲ | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,17 | 0,26 | 0,59 | 0,21 | 0,41 | 1,01 ▼ | 0,87 |
| Коэффициент автономии | 0,79 | 0,48 | 0,48 | 0,44 | 0,39 | 0,45 | 0,48 ▼ | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 0,26 | 1,09 | 1,09 | 1,27 | 1,53 | 1,20 | 0,68 ▼ | 0,78 |
| Рентабельность продаж | — | 10,2 % | 9,9 % | 11,4 % | 3,5 % | 8,8 % | 5,3 % ▲ | 6,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 8,0 % | 7,6 % | 8,5 % | 2,4 % | 6,0 % | 2,6 % ▲ | 3,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,2 % | 29,1 % | 29,5 % | 27,9 % | 10,7 % | 30,0 % | 2,3 % ▲ | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,6 % | 60,8 % | 61,7 % | 63,3 % | 27,1 % | 66,1 % | 11,0 % ▲ | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 3,63 | 3,87 | 3,30 | 4,40 | 4,98 | 1,33 ▲ | 1,70 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 60 дн. | 52 дн. | 46 дн. | 43 дн. | 37 дн. | 85 дн. ▲ | 92 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. | -19 дн. | -12 дн. | -8 дн. | -9 дн. | 5 дн. | 34 дн. ▲ | 24 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.21 (компаний: 3784).