Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОРЕКА ГРУП", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОРЕКА ГРУП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 303 | 9 230 | 10 323 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 304 | 9 230 | 10 323 |
| Запасы на конец отчетного года | 164 | 1 859 | 324 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 116 | 7 342 | 9 953 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 | 29 | 46 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 303 | 9 230 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 304 | 9 230 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 164 | 1 859 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 116 | 7 342 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 | 29 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 303 | 9 230 | 10 323 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 084 | 2 990 | 8 176 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 530 | 530 | 49 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 530 | 530 | 49 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 689 | 5 710 | 2 098 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 688 | 5 709 | 2 097 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 303 | 9 230 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 084 | 2 990 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 530 | 530 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 530 | 530 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 689 | 5 710 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 688 | 5 709 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 367 | 3 200 | |
| Выручка за предыдущий год | 15 670 | 10 623 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 303 | 7 423 | |
| Выручка за отчетный год | 15 670 | 10 623 | 15 961 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 367 | 3 200 | 5 578 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 367 | 3 200 | 5 578 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 303 | 7 423 | 10 383 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 367 | 3 200 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 225 | 2 628 | 5 346 |
| Прочие доходы за отчетный год | 32 | 79 | 28 |
| Прочие расходы за отчетный год | 174 | 651 | 260 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 225 | 2 628 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 32 | 79 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 174 | 651 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 074 | 1 905 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 151 | 723 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 151 | 723 | 160 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 074 | 1 905 | 5 186 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 074 | 1 905 | 5 186 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 5,2 млн ₽ |
| Активы | 4,3 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 10,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 8,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,60 | 1,62 | 4,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,54 | 1,29 | 4,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,25 | 0,32 | 0,79 |
| Финансовый рычаг | 2,97 | 2,09 | 0,26 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,0 % | 20,6 % | 50,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,1 % | 63,7 % | 63,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 91 дн. | 11 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,92 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 79 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.