Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОВОЛЖСКАЯ ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОВОЛЖСКАЯ ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 142 408 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 50 365 |
| Основные средства на конец отчетного года | 37 641 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 184 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 12 540 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 92 043 |
| Запасы на конец отчетного года | 65 914 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 691 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 767 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 219 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 452 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 55 757 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 201 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 201 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 556 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 322 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 294 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 428 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 512 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 142 408 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 114 978 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 114 968 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 416 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 688 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 728 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 014 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 465 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 549 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 55 757 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 779 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 769 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 834 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 21 834 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 144 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 500 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 435 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 209 |
Финансовые результаты
| 2018 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 188 |
| Выручка за предыдущий год | 71 745 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 56 557 |
| Выручка за отчетный год | 130 521 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 66 867 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 63 263 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 604 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 63 654 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 188 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 61 294 |
| Проценты к получению за отчетный год | 611 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 969 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 615 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 303 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 344 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 130 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 671 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 303 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 238 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 56 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 60 964 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 60 964 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 303 |
Изменения капитала
| 2018 | |
|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 004 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 54 014 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 114 968 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 114 978 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 964 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 60 964 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 964 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 60 964 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 114 978 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 18 779 |
Движение денежных средств
| 2018 | |
|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 42 779 |
| Поступления – всего за отчетный год | 148 895 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 148 895 |
| Платежи – всего за отчетный год | 106 116 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 98 173 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 625 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 966 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 329 |
| Прочие платежи за отчетный год | 283 |
| Поступления – всего за отчетный год | 15 111 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 14 500 |
| Прочие поступления за отчетный год | 611 |
| Платежи – всего за отчетный год | 38 305 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 36 848 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 457 |
| Поступления – всего за отчетный год | 65 495 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 65 495 |
| Платежи – всего за отчетный год | 81 374 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 81 374 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 706 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 61,0 млн ₽ |
| Активы | 142,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,35 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 42,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 378 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.