Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМС ГРУПП", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМС ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 50 | 8 723 | 16 334 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 912 | 15 121 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 912 | 15 121 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 50 | 811 | 1 214 |
| Запасы на конец отчетного года | 630 | 670 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 50 | 14 | 315 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 167 | 229 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 50 | 8 723 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 912 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 912 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 50 | 811 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 630 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 | 14 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 167 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 50 | 8 723 | 15 862 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 47 | 2 319 | 2 269 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 269 | 2 219 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 281 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 281 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 6 404 | 13 312 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 800 | 3 400 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 1 604 | 9 912 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 50 | 8 723 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 47 | 2 319 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 269 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 6 404 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 800 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 1 604 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 474 | ||
| Выручка за предыдущий год | 6 474 | ||
| Выручка за отчетный год | 6 474 | 7 906 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 474 | 7 906 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 373 | 7 906 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 | 4 101 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 373 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 | 4 101 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 309 | 7 765 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 64 | 143 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 309 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 64 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 272 | ||
| Прочее за отчетный год | 2 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 272 | 7 715 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 272 | 7 715 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 272 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 269 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 319 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 269 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 47 | 2 319 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 3 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 319 | 2 742 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 47 | 2 319 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 661 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 880 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 880 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 219 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 100 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 564 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 555 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 558 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 700 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 700 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 142 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 142 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 219 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 7,7 млн ₽ |
| Активы | 16,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 47,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,09 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.