Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ "СИТИ ИНВЕСТ", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ "СИТИ ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 111 | 104 494 | 115 957 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 022 | 53 109 | 53 163 |
| Основные средства на конец отчетного года | 30 022 | 53 109 | 53 163 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 89 | 51 385 | 62 794 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 266 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 | 33 817 | 53 040 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 159 | 8 608 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 15 407 | 17 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 47 | 1 | 863 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 111 | 104 494 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 022 | 53 109 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 30 022 | 53 109 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 89 | 51 385 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 | 33 817 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 159 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 15 407 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 47 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 111 | 104 494 | 115 957 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 46 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 36 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 101 | 104 484 | 115 911 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 81 | 7 043 | 11 055 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 020 | 3 484 | 7 823 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 93 957 | 97 033 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 111 | 104 494 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 101 | 104 484 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 81 | 7 043 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 020 | 3 484 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 93 957 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 477 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 426 | ||
| Выручка за отчетный год | 3 477 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 51 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 30 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 426 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 51 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 341 | 16 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 145 | 116 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 196 | 70 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 341 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 145 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 196 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | 10 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 | 93 967 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 274 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | 17 954 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | 3 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 139 | 9 680 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 63 | 9 952 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 | 170 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 60 | 442 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 81 | 7 121 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 81 | 9 223 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 81 | 9 023 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 200 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 102 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 102 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 395 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | — |
| Активы | 104,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,49 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.