Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХАВТО", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХАВТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 | 1 893 | 16 582 | 90 149 | 81 712 | 78 234 | 74 982 | 72 100 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 310 | 18 321 | 13 256 | 8 293 | 6 538 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 24 291 | 17 216 | 12 252 | 7 289 | 3 095 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 105 | 1 004 | 1 004 | 3 443 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 19 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 | 1 893 | 16 582 | 65 838 | 63 391 | 64 978 | 66 689 | 65 562 |
| Запасы на конец отчетного года | 385 | 2 432 | 52 045 | 55 949 | 60 794 | 60 794 | 33 947 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 16 | 26 | 24 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 354 | 11 618 | 12 186 | 7 348 | 4 009 | 5 800 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 31 606 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 128 | 2 532 | 1 576 | 94 | 175 | 95 | 9 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 | 1 893 | 103 616 | 90 149 | 81 712 | 78 234 | 74 982 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 211 | 24 310 | 18 321 | 13 256 | 8 293 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 196 | 24 291 | 17 216 | 12 252 | 7 289 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 19 | 1 105 | 1 004 | 1 004 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 14 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 | 1 893 | 76 405 | 65 839 | 63 391 | 64 978 | 66 689 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 385 | 46 982 | 52 045 | 55 949 | 60 794 | 60 794 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 16 | 26 | 240 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 354 | 19 214 | 12 218 | 7 348 | 4 009 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 000 | 5 800 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 128 | 958 | 1 576 | 94 | 175 | 95 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 | 1 893 | 16 582 | 90 149 | 81 712 | 78 234 | 74 982 | 72 100 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 51 | 14 434 | 10 182 | 10 183 | 9 079 | 6 228 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 41 | 14 424 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 851 | 16 888 | 15 084 | 13 142 | 13 290 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 029 | 16 888 | 15 084 | 13 142 | 13 055 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 822 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 235 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 151 | 2 063 | 16 531 | 54 863 | 54 642 | 52 967 | 52 761 | 52 582 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 151 | 555 | 1 885 | 2 791 | 2 919 | 3 022 | 3 124 | 3 238 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 508 | 14 646 | 52 072 | 51 723 | 49 945 | 49 637 | 49 344 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 | 1 893 | 103 616 | 90 149 | 81 712 | 78 234 | 74 982 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 994 | 14 434 | 10 182 | 10 183 | 9 079 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 984 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 873 | 20 851 | 16 888 | 15 084 | 13 142 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 25 695 | 20 029 | 16 888 | 15 084 | 13 142 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 178 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 822 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 151 | 2 063 | 62 749 | 54 864 | 54 642 | 52 968 | 52 761 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 151 | 555 | 2 392 | 2 791 | 2 919 | 3 022 | 3 124 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 508 | 60 357 | 52 073 | 51 723 | 49 946 | 49 637 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 548 | 16 981 | 23 724 | 8 057 | 4 091 | 875 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 470 | 63 636 | 12 432 | 2 167 | 1 984 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 922 | 46 655 | 11 292 | 5 890 | 2 107 | 875 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 470 | 17 711 | 12 432 | 2 167 | 1 984 | 4 161 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 548 | 1 957 | 4 171 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 351 | 1 140 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 559 | 1 606 | 3 031 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 922 | 15 754 | 8 261 | 5 890 | 2 107 | 875 | 4 161 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 570 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 118 | 559 | 7 411 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 286 | 390 | 529 | 4 409 | 229 | 147 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 238 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 946 | 490 | 336 | 196 | 117 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 267 | 2 276 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 65 | 309 | 39 | 1 797 | 33 | 30 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 023 | 1 760 | 529 | 4 409 | 229 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 167 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 991 | 946 | 490 | 336 | 196 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 454 | 505 | 2 276 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 15 | 177 | 309 | 39 | 1 797 | 33 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 173 | 440 | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 19 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 65 | 50 | 19 | 1 457 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 221 | 440 | 1 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 221 | 440 | 1 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 173 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 12,4 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | 440 тыс. ₽ | -4,3 млн ₽ | 1 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | -2,9 млн ₽ | ||
| Активы | 90,1 млн ₽ | 81,7 млн ₽ | 78,2 млн ₽ | 75,0 млн ₽ | 72,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 14,4 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -82,6 % | -8,4 % | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 | 1,16 | 1,23 | 1,26 | 1,25 | 1,66 ▼ | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 0,14 | 0,08 | 0,11 | 0,60 | 1,24 ▼ | 1,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 1,01 ▼ | 1,17 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | 0,12 | 0,13 | 0,12 | 0,09 | 0,47 ▼ | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 5,25 | 7,03 | 6,68 | 7,26 | 10,58 | 0,68 ▼ | 0,99 |
| Рентабельность продаж | 9,2 % | -171,8 % | -6,2 % | — | — | 5,2 % | 5,7 % |
| Чистая рентабельность | 3,5 % | -196,2 % | 0,1 % | — | — | 2,6 % | 4,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | -5,2 % | 0,0 % | -1,5 % | -4,0 % | 2,2 % ▼ | 3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,0 % | -41,8 % | 0,0 % | -12,2 % | -45,8 % | 11,0 % ▼ | 9,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,14 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | — | 1,31 | 1,48 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 358 дн. | 1 238 дн. | 738 дн. | — | — | 85 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 300 дн. | 3 467 дн. | 10 531 дн. | 25 360 дн. | 2 978 дн. | 33 дн. ▼ | 35 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 2 301 дн. | 3 205 дн. | 8 652 дн. | 20 706 дн. | 4 328 дн. | 92 дн. ▼ | 93 дн. |
| Финансовый цикл | 357 дн. | 1 500 дн. | 2 617 дн. | — | — | 20 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,17 | 0,14 | 0,18 | 0,21 | 0,20 | 0,50 ▼ | 0,47 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,55 | — | — | — | — | 4,21 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,25 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.99 (компаний: 3903).