Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИМБИРСКАЯ МЕТАЛЛО-ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИМБИРСКАЯ МЕТАЛЛО-ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 766 | 56 750 | 41 929 | 91 009 | 83 853 | 95 679 | 105 866 | 149 947 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 897 | 654 | 412 | 16 077 | 13 821 | 11 565 | 9 308 | 7 450 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 897 | 654 | 412 | 16 077 | 13 821 | 11 565 | 9 308 | 7 450 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 869 | 56 096 | 41 517 | 74 932 | 70 032 | 84 114 | 96 558 | 142 497 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 528 | 6 032 | 13 845 | 38 284 | 17 318 | 32 675 | 41 770 | 37 943 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 939 | 39 391 | 11 707 | 16 189 | 5 655 | 18 612 | 13 585 | 27 881 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 70 950 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 360 | 10 640 | 15 905 | 19 080 | 46 808 | 32 714 | 41 102 | 5 590 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 42 | 31 | 60 | 1 379 | 251 | 113 | 101 | 133 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 865 | 26 766 | 56 750 | 73 542 | 91 009 | 83 853 | 95 679 | 105 866 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 063 | 897 | 654 | 11 989 | 16 077 | 13 821 | 11 565 | 9 308 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 063 | 897 | 654 | 11 989 | 16 077 | 13 821 | 11 565 | 9 308 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 802 | 25 869 | 56 096 | 61 553 | 74 932 | 70 032 | 84 114 | 96 558 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 748 | 5 528 | 6 032 | 28 257 | 38 284 | 17 318 | 32 675 | 41 770 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 256 | 1 939 | 39 391 | 12 901 | 16 189 | 5 655 | 18 612 | 13 585 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 35 077 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 796 | 18 360 | 10 640 | 18 445 | 19 080 | 46 808 | 32 714 | 6 025 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 42 | 31 | 1 950 | 1 379 | 251 | 113 | 101 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 766 | 56 750 | 41 929 | 91 009 | 83 853 | 95 679 | 105 866 | 149 947 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 213 | 23 303 | 35 565 | 68 160 | 71 615 | 84 242 | 51 994 | 125 457 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 200 | 8 200 | 8 200 | 8 200 | 8 200 | 8 200 | 8 200 | 8 200 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 013 | 15 103 | 27 365 | 59 960 | 63 415 | 76 042 | 43 794 | 117 257 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 658 | 9 523 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 000 | 7 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 658 | 2 523 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 553 | 33 447 | 6 364 | 9 191 | 2 715 | 11 437 | 53 872 | 24 490 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 800 | 2 800 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 553 | 33 447 | 6 364 | 9 191 | 2 715 | 11 437 | 52 072 | 21 690 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 865 | 26 766 | 56 750 | 73 542 | 91 009 | 83 853 | 95 679 | 105 866 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 962 | 13 213 | 23 303 | 55 500 | 68 160 | 71 615 | 84 242 | 51 994 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 200 | 8 200 | 8 200 | 8 200 | 8 200 | 8 200 | 8 200 | 8 200 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 762 | 5 013 | 15 103 | 47 300 | 59 960 | 63 415 | 76 042 | 43 794 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 288 | 13 658 | 9 523 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 000 | 7 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 288 | 6 658 | 2 523 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 903 | 13 553 | 33 447 | 7 754 | 9 191 | 2 715 | 11 437 | 53 872 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 800 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 903 | 13 553 | 33 447 | 7 754 | 9 191 | 2 715 | 11 437 | 52 072 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 729 | 48 343 | 38 128 | 34 026 | 34 397 | 27 066 | 42 290 | |
| Выручка за предыдущий год | 42 290 | 270 383 | 154 323 | 187 083 | 232 144 | 181 648 | 304 907 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 561 | 222 040 | 116 195 | 153 057 | 197 747 | 154 582 | 262 617 | |
| Выручка за отчетный год | 42 290 | 270 383 | 260 899 | 187 083 | 232 144 | 181 648 | 304 906 | 453 032 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 729 | 48 343 | 81 763 | 34 026 | 34 397 | 27 066 | 42 289 | 264 803 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 531 | 42 520 | 75 875 | 25 941 | 26 893 | 18 397 | 35 200 | 255 884 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 | 5 | 245 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 198 | 5 818 | 5 888 | 8 085 | 7 499 | 8 669 | 6 844 | 8 919 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 561 | 222 040 | 179 136 | 153 057 | 197 747 | 154 582 | 262 617 | 188 229 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 531 | 42 520 | 32 457 | 25 941 | 26 893 | 18 397 | 35 201 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 | 5 | 245 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 198 | 5 818 | 5 671 | 8 085 | 7 499 | 8 669 | 6 844 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 370 | 43 861 | 77 610 | 26 078 | 35 757 | 24 145 | 40 667 | 265 313 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 10 009 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | 4 871 | 13 988 | 21 696 | 107 687 | 58 076 | 41 639 | 2 202 |
| Прочие расходы за отчетный год | 172 | 3 530 | 12 253 | 21 559 | 98 823 | 52 328 | 36 172 | 2 782 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 370 | 43 861 | 32 996 | 26 078 | 35 757 | 24 145 | 40 667 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 813 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | 4 871 | 22 200 | 21 696 | 107 687 | 58 076 | 5 418 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 172 | 3 530 | 21 661 | 21 559 | 98 823 | 52 328 | 1 765 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 101 | 35 090 | 26 443 | 21 100 | 28 904 | 19 477 | 32 472 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 269 | 8 771 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 269 | 8 771 | 15 524 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 101 | 35 090 | 62 086 | 21 100 | 28 904 | 19 477 | 32 472 | 198 310 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 101 | 35 090 | 62 086 | 21 100 | 28 904 | 19 477 | 32 472 | 198 310 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 101 | 35 090 | 26 443 | 21 100 | 28 904 | 19 477 | 32 472 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 187,1 млн ₽ | 232,1 млн ₽ | 181,6 млн ₽ | 304,9 млн ₽ | 453,0 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 21,1 млн ₽ | 28,9 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | 32,5 млн ₽ | 198,3 млн ₽ | |
| Активы | 91,0 млн ₽ | 83,9 млн ₽ | 95,7 млн ₽ | 105,9 млн ₽ | 149,9 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 68,2 млн ₽ | 71,6 млн ₽ | 84,2 млн ₽ | 52,0 млн ₽ | 125,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +24,1 % | -21,8 % | +67,9 % | +48,6 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,15 | 25,79 | 7,35 | 1,79 | 5,82 | 1,34 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,84 | 19,32 | 4,49 | 1,02 | 4,26 | 0,76 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,08 | 17,24 | 2,86 | 0,76 | 3,13 | 0,22 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,75 | 0,85 | 0,88 | 0,49 | 0,84 | 0,33 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,34 | 0,17 | 0,14 | 1,04 | 0,20 | 1,02 ▲ |
| Рентабельность продаж | 13,9 % | 11,6 % | 10,1 % | 11,5 % | 56,5 % | 3,3 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 11,3 % | 12,5 % | 10,7 % | 10,6 % | 43,8 % | 0,8 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,2 % | 34,5 % | 20,4 % | 30,7 % | 132,3 % | 0,5 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 31,0 % | 40,4 % | 23,1 % | 62,5 % | 158,1 % | 7,4 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 2,06 | 2,77 | 1,90 | 2,88 | 3,02 | 1,22 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 32 дн. | 9 дн. | 37 дн. | 16 дн. | 22 дн. | 67 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 91 дн. | 32 дн. | 77 дн. | 58 дн. | 74 дн. | 72 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 22 дн. | 5 дн. | 27 дн. | 72 дн. | 42 дн. | 85 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 101 дн. | 36 дн. | 88 дн. | 2 дн. | 54 дн. | 49 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,88 | 0,96 | 0,86 | 0,44 | 0,83 | 0,31 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 11,94 | 16,74 | 17,00 | 7,59 | 24,98 | 2,57 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,82 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 43,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 24.42 (компаний: 147).