Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГА-ТРЕЙД", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГА-ТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 97 192 | 131 948 | 143 531 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 88 | 179 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 88 | 179 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 97 192 | 131 860 | 143 352 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 508 | 24 632 | 42 535 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 13 | 126 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 83 308 | 99 901 | 89 621 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 347 | 7 181 | 11 165 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | 19 | 31 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 97 192 | 131 948 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 88 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 88 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 97 192 | 131 860 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 508 | 24 632 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 13 | 126 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 83 308 | 99 901 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 347 | 7 181 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 | 19 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 97 192 | 131 948 | 143 531 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 976 | 12 794 | 17 936 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 | 40 | 40 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 936 | 12 754 | 17 896 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 92 216 | 119 154 | 125 595 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 92 216 | 119 154 | 125 595 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 97 192 | 131 948 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 972 | 12 794 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 | 40 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 932 | 12 754 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 92 220 | 119 154 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 92 220 | 119 154 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 923 | 62 439 | |
| Выручка за предыдущий год | 751 836 | 1 256 928 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 703 913 | 1 194 489 | |
| Выручка за отчетный год | 751 836 | 1 256 928 | 1 135 431 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 923 | 62 439 | 68 284 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 598 | 23 133 | 19 881 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 28 325 | 39 306 | 48 403 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 703 913 | 1 194 489 | 1 067 147 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 598 | 23 133 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 28 325 | 39 306 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 165 | 9 780 | 6 429 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 33 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 315 | 2 104 | 909 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 715 | 15 457 | 14 361 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 165 | 9 780 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 33 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 315 | 2 104 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 715 | 15 457 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 932 | 7 822 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 233 | 1 958 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 229 | 1 958 | 1 287 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 936 | 7 822 | 5 142 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 936 | 7 822 | 5 142 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 932 | 7 822 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 40 | 40 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 932 | 12 754 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 972 | 12 794 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 40 | 40 | 40 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 936 | 12 754 | 17 896 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 976 | 12 794 | 17 936 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 936 | 7 821 | 5 142 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 936 | 7 821 | 5 142 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 936 | 7 821 | 5 142 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 936 | 7 821 | 5 142 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 976 | 12 794 | 17 936 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 972 | 12 794 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 984 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 693 561 | 1 205 355 | 1 133 739 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 648 827 | 1 168 468 | 1 108 991 |
| Прочие поступления за отчетный год | 44 734 | 36 887 | 24 748 |
| Платежи – всего за отчетный год | 698 664 | 1 206 521 | 1 129 755 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 655 329 | 1 166 684 | 1 088 061 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 419 | 4 308 | 7 983 |
| Прочие платежи за отчетный год | 40 916 | 35 529 | 33 711 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 550 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 550 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 550 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 447 | 3 984 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 7,8 млн ₽ |
| Активы | 131,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.