Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРЕПЕЙ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРЕПЕЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 550 | 6 191 | 6 191 | 8 575 | 114 099 | 39 211 | 1 968 | 554 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 550 | 5 911 | 5 911 | 5 911 | 988 | 988 | 314 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 911 | 5 911 | 5 911 | 988 | 988 | 314 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 550 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 280 | 280 | 2 664 | 113 111 | 38 223 | 1 654 | 554 | |
| Запасы на конец отчетного года | 112 384 | 37 024 | 34 | 34 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 280 | 280 | 222 | 220 | 256 | 218 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 507 | 943 | 1 402 | 520 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 442 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 550 | 6 191 | 6 176 | 8 575 | 114 099 | 39 211 | 1 968 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 550 | 5 911 | 5 911 | 5 911 | 988 | 988 | 314 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 911 | 5 911 | 5 911 | 988 | 988 | 314 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 550 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 280 | 265 | 2 664 | 113 111 | 38 223 | 1 654 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 112 384 | 37 024 | 34 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 280 | 250 | 222 | 220 | 256 | 218 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 507 | 943 | 1 402 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 442 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 550 | 6 191 | 6 191 | 8 575 | 114 099 | 39 211 | 1 968 | 554 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 | 545 | 521 | 389 | 113 091 | 38 966 | 1 823 | 408 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 535 | 511 | 367 | 113 069 | 38 944 | 1 801 | 386 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 542 | 136 | 136 | 136 | 136 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 542 | 136 | 136 | 136 | 136 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 646 | 5 670 | 8 186 | 872 | 109 | 9 | 10 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 605 | 5 670 | 8 177 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 41 | 9 | 872 | 109 | 9 | 10 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 550 | 6 191 | 6 176 | 8 575 | 114 099 | 39 211 | 1 968 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 | 545 | 498 | 389 | 113 091 | 38 966 | 1 823 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 535 | 476 | 367 | 113 069 | 38 944 | 1 801 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 136 | 136 | 136 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 136 | 136 | 136 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 542 | 5 646 | 5 678 | 8 186 | 872 | 109 | 9 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 542 | 5 605 | 5 675 | 8 177 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 | 3 | 9 | 872 | 109 | 9 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 56 471 | 28 630 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 75 360 | 36 990 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 56 471 | 28 630 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 374 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 75 360 | 36 990 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 374 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 | 575 | 118 690 | 44 241 | 49 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | 79 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 442 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 641 | 149 695 | 17 | 57 524 | 328 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 66 | 24 | 109 | 28 189 | 4 529 | 4 927 | 358 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 575 | 118 690 | 44 241 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 442 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 641 | 149 695 | 17 | 57 524 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 66 | 30 | 109 | 28 189 | 4 529 | 4 927 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 537 | 112 702 | 44 241 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 38 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 38 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | 537 | 112 702 | 44 241 | 33 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 537 | 112 702 | 44 241 | 33 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 537 | 112 702 | 44 241 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 56,5 млн ₽ | 28,6 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -109 тыс. ₽ | 112,7 млн ₽ | -23,4 млн ₽ | 44,2 млн ₽ | 33 тыс. ₽ | ||
| Активы | 8,6 млн ₽ | 114,1 млн ₽ | 39,2 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 554 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 389 тыс. ₽ | 113,1 млн ₽ | 39,0 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 408 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | -49,3 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,33 | 129,71 | 350,67 | 183,78 | 55,40 | 2,16 ▲ | 2,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,83 | 11,00 | 180,00 | 52,00 | 1,94 ▲ | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,58 | 8,65 | 155,78 | 52,00 | 1,36 ▲ | 1,46 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,99 | 0,99 | 0,93 | 0,74 | 0,65 ▲ | 0,74 |
| Финансовый рычаг | 21,04 | 0,01 | 0,01 | 0,08 | 0,36 | 0,26 ▼ | 0,18 |
| Рентабельность продаж | — | — | -33,4 % | -29,2 % | — | 12,2 % | 11,4 % |
| Чистая рентабельность | — | — | -41,4 % | 154,5 % | — | 7,6 % | 6,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,3 % | 98,8 % | -59,7 % | 2 248,0 % | 6,0 % | 2,0 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -28,0 % | 99,7 % | -60,1 % | 2 426,8 % | 8,1 % | 8,7 % ▼ | 8,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 1,44 | 14,55 | 0,00 | 0,43 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 2 дн. | 3 дн. | — | 114 дн. | 155 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 179 дн. | 0 дн. | — | 3 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 55,40 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 74 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.10 (компаний: 11930).