Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИРЕКЦИЯ ПО ОБУСТРОЙСТВУ НОВОПОРТОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИРЕКЦИЯ ПО ОБУСТРОЙСТВУ НОВОПОРТОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 614 | 44 876 | 52 037 | 43 741 | 36 278 | 27 367 | 16 737 | 12 984 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 429 | 5 649 | 1 515 | 366 | 262 | 364 | 315 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 429 | 3 943 | 1 425 | 366 | 231 | 325 | 315 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 706 | 90 | 31 | 39 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 614 | 39 447 | 46 389 | 42 226 | 35 912 | 27 104 | 16 373 | 12 669 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 287 | 7 314 | 2 121 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 194 | 209 | 2 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 603 | 30 813 | 38 689 | 39 515 | 34 838 | 27 053 | 16 263 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 50 | 12 669 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 12 | 43 | 565 | 1 041 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 141 | 134 | 25 | 31 | 51 | 59 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 614 | 40 229 | 36 709 | 43 741 | 39 944 | 27 367 | 16 253 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 429 | 3 860 | 1 515 | 398 | 262 | 364 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 429 | 3 065 | 1 425 | 366 | 231 | 325 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 39 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 795 | 90 | 31 | 31 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 614 | 34 800 | 32 849 | 42 226 | 39 546 | 27 104 | 15 888 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 350 | 1 693 | 2 121 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 209 | 385 | 2 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 603 | 30 088 | 30 188 | 39 515 | 38 472 | 27 053 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 888 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 12 | 525 | 565 | 1 041 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 141 | 58 | 25 | 31 | 51 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 614 | 44 877 | 52 037 | 43 741 | 36 278 | 27 367 | 16 737 | 12 984 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 480 | 540 | 9 710 | 10 287 | 13 520 | 4 287 | 4 198 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 470 | 530 | 9 700 | 10 277 | 13 510 | 4 277 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 111 | 132 | 67 | 50 | 31 | 39 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 111 | 132 | 67 | 50 | 31 | 39 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 134 | 44 226 | 68 258 | 33 963 | 25 941 | 13 815 | 12 410 | 8 786 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 072 | 3 166 | 28 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 134 | 41 153 | 56 562 | 33 568 | 25 941 | 13 815 | 12 410 | 8 786 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 8 530 | 367 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 614 | 40 229 | 36 709 | 43 741 | 39 944 | 27 367 | 16 253 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 480 | 9 710 | 13 570 | 13 520 | 4 287 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 470 | 9 700 | 13 560 | 13 510 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 108 | 79 | 67 | 31 | 31 | 39 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 108 | 79 | 67 | 31 | 31 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 39 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 134 | 44 775 | 42 521 | 33 963 | 26 343 | 13 815 | 11 926 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 072 | 28 | 28 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 134 | 41 703 | 38 517 | 33 568 | 26 343 | 13 815 | 11 926 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 976 | 367 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 522 | 47 457 | 52 282 | 43 258 | 24 599 | 11 019 | 44 590 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 479 | 209 257 | 150 606 | 76 889 | 42 536 | 26 708 | 20 089 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 957 | 161 800 | 98 324 | 33 631 | 17 937 | 15 689 | 24 501 | |
| Выручка за отчетный год | 6 479 | 209 257 | 257 835 | 76 889 | 42 181 | 26 708 | 20 089 | 25 153 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 522 | 52 105 | 49 784 | 43 258 | 24 275 | 11 019 | 4 290 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 842 | 1 362 | 25 259 | 7 359 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 680 | 50 743 | 61 278 | 17 999 | 16 916 | 11 392 | 8 702 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 957 | 157 152 | 208 051 | 33 631 | 17 906 | 15 689 | 15 799 | 25 579 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 842 | 11 643 | 25 259 | 7 683 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 680 | 51 307 | 40 639 | 17 999 | 16 916 | 11 392 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 837 | 645 | 20 337 | 1 063 | 1 309 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 111 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 185 | 270 | 7 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 162 | 3 474 | 998 | 4 819 | 829 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 532 | 566 | 6 084 | 9 763 | 673 | 8 731 | 480 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 837 | 12 127 | 20 337 | 1 169 | 14 761 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 185 | 7 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 558 | 1 162 | 3 474 | 998 | 5 480 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 532 | 1 074 | 6 084 | 9 981 | 673 | 9 281 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 469 | 9 484 | 15 602 | 662 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 368 | 85 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 368 | 100 | 233 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 706 | |||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 469 | 210 | 15 602 | 578 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 469 | 210 | 15 602 | 578 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 469 | 9 484 | 15 602 | 662 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 470 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 480 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 530 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 540 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 150 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 150 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 150 | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 150 | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 540 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 480 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 41 | 477 | 920 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 181 775 | 60 453 | 42 882 | 36 066 | 40 747 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 174 775 | 59 632 | 42 877 | 30 611 | 35 564 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 000 | 821 | 5 | 5 455 | 5 183 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 184 775 | 60 412 | 42 405 | 37 107 | 39 827 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 64 055 | 23 253 | 13 706 | 14 993 | 17 870 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 114 560 | 22 248 | 19 618 | 16 169 | 16 169 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 915 | 3 693 | 2 061 | 57 | 3 109 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 245 | 11 218 | 7 014 | 5 888 | 2 679 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 000 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 450 | 1 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 450 | 1 000 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 450 | 1 001 | 870 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 870 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 450 | 1 001 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 41 | 476 | 50 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 76,9 млн ₽ | 42,2 млн ₽ | 26,7 млн ₽ | 20,1 млн ₽ | 25,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -11,7 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 578 тыс. ₽ | -50 тыс. ₽ | -8,2 млн ₽ | -89 тыс. ₽ | ||
| Активы | 52,0 млн ₽ | 43,7 млн ₽ | 36,3 млн ₽ | 27,4 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 9,7 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -45,1 % | -36,7 % | -24,8 % | +25,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,68 | 1,24 | 1,38 | 1,96 | 1,32 | 1,44 | 1,62 ▼ | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 | 1,18 | 1,38 | 1,96 | 1,31 | 1,44 | 1,22 ▲ | 1,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 1,44 | 1,00 ▲ | 1,15 |
| Коэффициент автономии | — | 0,22 | 0,28 | 0,49 | 0,26 | 0,32 | 0,46 ▼ | 0,47 |
| Финансовый рычаг | — | 3,50 | 2,53 | 1,02 | 2,90 | 2,09 | 0,71 ▼ | 0,87 |
| Рентабельность продаж | — | 32,9 % | 17,4 % | -1,4 % | -22,0 % | -1,7 % | 5,2 % ▼ | 7,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 20,3 % | 1,4 % | -0,2 % | -41,0 % | -0,4 % | 2,5 % ▼ | 3,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -22,5 % | 35,7 % | 1,6 % | -0,2 % | -49,2 % | -0,7 % | 2,1 % ▼ | 3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 160,7 % | 5,6 % | -0,4 % | -192,0 % | -2,1 % | 10,8 % ▼ | 11,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,76 | 1,16 | 0,98 | 1,20 | 1,94 | 1,30 ▲ | 1,29 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 188 дн. | 301 дн. | 370 дн. | 295 дн. | — | 87 дн. | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 23 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | — | 33 дн. | 41 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 99 дн. | 364 дн. | 529 дн. | 321 дн. | 287 дн. | 125 дн. | 93 дн. ▼ | 78 дн. |
| Финансовый цикл | — | -154 дн. | -227 дн. | 48 дн. | — | — | 20 дн. | 26 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,20 | 0,28 | 0,49 | 0,24 | 0,31 | 0,49 ▼ | 0,50 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 5,39 | 3,34 | 5,81 | -0,55 | — | 4,01 | 3,36 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,44 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.12 (компаний: 4161).