Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "СТРОЙДАР", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "СТРОЙДАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 839 | 14 190 | 18 713 | 108 240 | 104 217 | 141 068 | 142 163 | 99 416 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 149 | 862 | 2 045 | 1 461 | 8 225 | 5 865 | 18 931 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 15 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 149 | 862 | 2 045 | 1 461 | 8 225 | 5 850 | 18 931 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 839 | 13 041 | 17 852 | 106 195 | 102 755 | 132 843 | 136 298 | 80 485 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 | 6 623 | 7 380 | 18 827 | 18 296 | 31 085 | 14 765 | 27 659 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 522 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 374 | 5 314 | 7 297 | 45 558 | 66 534 | 95 529 | 74 714 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 42 466 | 46 355 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 436 | 1 104 | 3 175 | 41 810 | 17 925 | 6 229 | 1 832 | 6 471 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 393 | 12 500 | 48 356 | 108 240 | 104 217 | 141 068 | 50 685 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 436 | 1 149 | 2 630 | 2 045 | 1 461 | 8 225 | 5 865 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 436 | 1 149 | 2 630 | 2 045 | 1 461 | 8 225 | 5 850 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 956 | 11 351 | 45 727 | 106 195 | 102 756 | 132 843 | 44 819 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 6 378 | 7 399 | 18 827 | 18 296 | 31 085 | 19 709 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 338 | 3 869 | 20 375 | 45 558 | 66 535 | 50 727 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 44 800 | 23 278 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 608 | 1 104 | 17 953 | 41 810 | 17 925 | 6 229 | 1 832 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 839 | 14 190 | 18 713 | 108 240 | 104 217 | 141 068 | 142 163 | 99 416 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 83 | 787 | 7 925 | 11 068 | 14 523 | 16 946 | 44 052 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 446 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 166 | 2 143 | 5 449 | 5 481 | 5 521 | 277 | 15 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 164 | 2 140 | 5 449 | 5 481 | 5 521 | 15 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | 3 | 277 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 841 | 11 940 | 15 783 | 94 866 | 87 668 | 121 025 | 124 940 | 40 365 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 448 | 448 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 841 | 11 940 | 15 783 | 94 866 | 87 220 | 120 577 | 124 940 | 40 365 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 393 | 12 500 | 48 356 | 108 240 | 104 217 | 141 068 | 50 685 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 505 | 7 925 | 11 068 | 14 523 | 16 946 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 023 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 640 | 2 142 | 5 449 | 5 449 | 5 481 | 5 521 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 640 | 2 140 | 5 449 | 5 449 | 5 481 | 5 521 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 763 | 11 040 | 37 403 | 94 866 | 87 669 | 121 024 | 33 738 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 448 | 448 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 763 | 11 040 | 37 403 | 94 866 | 87 221 | 120 576 | 33 738 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 224 | 480 594 | 436 721 | 479 792 | 2 416 | |||
| Выручка за предыдущий год | 94 | 21 135 | 241 763 | 220 009 | 241 538 | 310 976 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 102 | 19 911 | 238 831 | 216 712 | 238 254 | 308 560 | ||
| Выручка за отчетный год | 94 | 21 135 | 49 944 | 220 009 | 241 538 | 310 976 | 323 806 | 386 124 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 224 | 1 028 | 1 357 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 224 | 1 028 | 1 357 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 96 | 19 911 | 48 916 | 216 712 | 238 254 | 308 560 | 322 449 | 358 422 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 224 | 2 416 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 177 | 960 | 24 | 652 | 727 | 3 030 | 9 549 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 838 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 325 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 636 | 536 | 659 | 35 | 6 276 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 683 | 68 | 24 | 116 | 68 | 200 | 1 948 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 177 | 1 666 | 24 | 652 | 3 007 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 636 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 636 | 1 164 | 536 | 23 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 4 683 | 502 | 24 | 116 | 68 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 144 | 2 875 | 2 619 | 2 973 | 2 405 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 33 | 719 | 654 | 731 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 33 | 514 | 654 | 731 | 602 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 144 | 446 | 2 619 | 2 973 | 2 405 | 2 424 | 26 476 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 144 | 446 | 2 619 | 2 973 | 2 405 | 2 424 | 26 476 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 405 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 220,0 млн ₽ | 241,5 млн ₽ | 311,0 млн ₽ | 323,8 млн ₽ | 386,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 446 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 26,5 млн ₽ | ||
| Активы | 18,7 млн ₽ | 108,2 млн ₽ | 104,2 млн ₽ | 141,1 млн ₽ | 142,2 млн ₽ | 99,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 787 тыс. ₽ | 7,9 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | 44,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +9,8 % | +28,7 % | +4,1 % | +19,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 1,12 | 1,17 | 1,10 | 1,09 | 1,99 | 1,77 ▲ | 2,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 | 0,92 | 0,96 | 0,84 | 0,95 | 1,31 | 1,11 ▲ | 1,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,44 | 0,20 | 0,05 | 0,35 | 1,31 | 0,79 ▲ | 0,83 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,07 | 0,11 | 0,10 | 0,12 | 0,44 | 0,43 ▲ | 0,53 |
| Финансовый рычаг | 22,78 | 12,66 | 8,42 | 8,71 | 7,39 | 1,26 | 0,88 ▼ | 0,51 |
| Рентабельность продаж | — | 1,5 % | 1,4 % | 0,8 % | 0,4 % | 7,2 % | 3,2 % ▲ | 5,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,2 % | 1,2 % | 0,8 % | 0,7 % | 6,9 % | 1,7 % ▲ | 2,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % | 2,4 % | 2,9 % | 1,7 % | 1,7 % | 26,6 % | 1,9 % ▲ | 3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 56,7 % | 33,0 % | 26,9 % | 16,6 % | 14,3 % | 60,1 % | 8,8 % ▲ | 10,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,03 | 2,32 | 2,20 | 2,28 | 3,88 | 1,51 ▲ | 1,57 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 76 дн. | 101 дн. | 112 дн. | 84 дн. | — | 61 дн. | 46 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 55 дн. | 32 дн. | 28 дн. | 37 дн. | 17 дн. | 28 дн. | 54 дн. ▲ | 49 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 118 дн. | 160 дн. | 134 дн. | 143 дн. | 141 дн. | 41 дн. | 69 дн. ▲ | 44 дн. |
| Финансовый цикл | — | -52 дн. | -5 дн. | 6 дн. | -40 дн. | — | 38 дн. | 39 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,12 | 0,11 | 0,15 | 0,09 | 0,08 | 0,50 | 0,51 ▼ | 0,59 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,12 | — | — | — | 1,19 | — | 4,84 | 5,75 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,99 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73 (компаний: 15776).