Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖЕЛЕЗНАЯ-МЕБЕЛЬ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖЕЛЕЗНАЯ-МЕБЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 799 | 14 399 | 16 156 | 31 567 | 58 848 | 120 524 | 101 207 | 98 619 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 691 | 1 443 | 6 623 | 15 698 | 16 513 | 14 864 | 31 553 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 691 | 1 443 | 6 623 | 15 698 | 16 513 | 14 864 | 11 553 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 000 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 799 | 10 708 | 14 713 | 24 944 | 43 150 | 104 011 | 86 343 | 67 066 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 415 | 5 922 | 5 806 | 1 851 | 4 878 | 36 977 | 37 019 | 36 080 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 081 | 4 175 | 938 | 2 345 | 2 140 | 20 342 | 23 650 | 24 533 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 409 | 1 519 | 800 | 800 | 11 800 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 303 | 611 | 6 560 | 19 229 | 35 332 | 45 892 | 13 874 | 6 453 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 799 | 13 853 | 21 377 | 31 567 | 58 848 | 120 524 | 101 207 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 808 | 5 592 | 6 623 | 15 698 | 16 513 | 14 864 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 808 | 5 592 | 6 623 | 15 698 | 16 513 | 14 864 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 799 | 12 045 | 15 785 | 24 944 | 43 150 | 104 011 | 86 343 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 415 | 7 259 | 3 958 | 1 851 | 4 878 | 36 977 | 37 019 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 081 | 4 175 | 2 598 | 2 345 | 2 140 | 20 342 | 23 650 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 519 | 1 519 | 800 | 800 | 11 800 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 303 | 611 | 7 710 | 19 229 | 35 332 | 45 892 | 13 874 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 799 | 14 399 | 16 156 | 31 567 | 58 848 | 120 524 | 101 207 | 98 619 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 485 | 770 | 648 | 2 107 | 3 654 | 5 908 | 8 471 | 11 013 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 475 | 760 | 638 | 2 097 | 3 644 | 5 898 | 8 461 | 11 003 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 991 | 892 | 4 647 | 7 360 | 6 526 | 5 204 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 991 | 892 | 4 647 | 7 360 | 6 526 | 5 204 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 314 | 11 638 | 14 616 | 24 813 | 47 834 | 108 090 | 87 532 | 87 606 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 525 | 767 | 580 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 789 | 10 871 | 14 616 | 18 382 | 31 622 | 108 090 | 87 532 | 87 606 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 5 851 | 16 212 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 799 | 13 853 | 22 116 | 31 567 | 58 848 | 120 524 | 101 207 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 485 | 224 | 1 777 | 2 107 | 3 654 | 5 908 | 8 471 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 475 | 214 | 1 767 | 2 097 | 3 644 | 5 898 | 8 461 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 991 | 1 258 | 4 647 | 7 360 | 6 526 | 5 204 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 991 | 1 258 | 4 647 | 7 360 | 6 526 | 5 204 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 314 | 11 638 | 19 081 | 24 813 | 47 834 | 108 090 | 87 532 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 525 | 767 | 630 | 580 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 789 | 10 871 | 16 284 | 18 382 | 31 622 | 108 090 | 87 532 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 167 | 5 851 | 16 212 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 989 | 11 986 | 17 479 | 27 515 | 29 819 | 34 550 | 32 549 | |
| Выручка за предыдущий год | 17 245 | 59 704 | 129 354 | 311 064 | 445 481 | 735 906 | 1 090 946 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 256 | 47 718 | 111 875 | 283 549 | 415 662 | 701 356 | 1 058 397 | |
| Выручка за отчетный год | 17 245 | 59 704 | 81 651 | 311 064 | 445 481 | 735 906 | 1 090 946 | 1 022 867 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 989 | 11 986 | 9 634 | 27 515 | 29 819 | 34 550 | 32 549 | 29 126 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 514 | 891 | 914 | 942 | 291 | 4 270 | 1 609 | 94 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 475 | 6 766 | 8 720 | 26 563 | 29 528 | 30 280 | 30 940 | 29 032 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 329 | 10 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 256 | 47 718 | 72 017 | 283 549 | 415 662 | 701 356 | 1 058 397 | 993 741 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 514 | 345 | 1 360 | 942 | 291 | 4 270 | 1 609 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 475 | 7 312 | 15 879 | 26 563 | 29 528 | 30 280 | 30 940 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 329 | 240 | 10 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 492 | 813 | 797 | 1 341 | 1 934 | 2 818 | 3 204 | 3 389 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 389 | 2 304 | 2 | 2 144 | 4 314 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 78 | 117 | 990 | 661 | 1 454 | 549 | 1 019 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 492 | 267 | 1 275 | 1 341 | 1 934 | 2 818 | 3 204 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 389 | 2 304 | 2 | 2 144 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 78 | 85 | 990 | 661 | 1 454 | 549 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 475 | 214 | 1 028 | 1 069 | 1 547 | 2 254 | 2 563 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | 53 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | 53 | 159 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 475 | 760 | 638 | 1 069 | 1 547 | 2 254 | 2 563 | 2 542 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 475 | 760 | 638 | 1 069 | 1 547 | 2 254 | 2 563 | 2 542 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 475 | 214 | 1 028 | 1 069 | 1 547 | 2 254 | 2 563 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 475 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 485 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 760 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 770 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 475 | 760 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 475 | 760 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 475 | 760 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 475 | 760 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 770 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 485 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 216 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 78 361 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 78 361 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 77 145 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 75 294 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 657 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 194 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 216 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 311,1 млн ₽ | 445,5 млн ₽ | 735,9 млн ₽ | 1,09 млрд ₽ | 1,02 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | ||
| Активы | 31,6 млн ₽ | 58,8 млн ₽ | 120,5 млн ₽ | 101,2 млн ₽ | 98,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,1 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +43,2 % | +65,2 % | +48,2 % | -6,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 0,90 | 0,96 | 0,99 | 0,77 | 1,77 ▼ | 2,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 0,80 | 0,62 | 0,56 | 0,35 | 1,11 ▼ | 1,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,84 | 0,76 | 0,43 | 0,29 | 0,07 | 0,79 ▼ | 0,83 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,43 ▼ | 0,53 |
| Финансовый рычаг | 13,98 | 15,11 | 19,40 | 10,95 | 7,95 | 0,88 ▼ | 0,51 |
| Рентабельность продаж | 0,3 % | 0,1 % | 0,6 % | 0,1 % | 0,0 % | 3,2 % ▼ | 5,2 % |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,2 % | 0,2 % | 1,7 % ▼ | 2,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,4 % | 2,6 % | 1,9 % | 2,5 % | 2,6 % | 1,9 % ▲ | 3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 50,7 % | 42,3 % | 38,2 % | 30,3 % | 23,1 % | 8,8 % ▲ | 10,8 % |
| Оборачиваемость активов | 9,85 | 7,57 | 6,11 | 10,78 | 10,37 | 1,51 ▲ | 1,57 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 3 дн. | 2 дн. | 10 дн. | 8 дн. | 9 дн. | 61 дн. ▲ | 46 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 4 дн. | 19 дн. | 13 дн. | 13 дн. | 54 дн. ▲ | 49 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 24 дн. | 28 дн. | 56 дн. | 30 дн. | 32 дн. | 69 дн. ▲ | 44 дн. |
| Финансовый цикл | -19 дн. | -22 дн. | -27 дн. | -10 дн. | -10 дн. | 38 дн. ▲ | 39 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,01 | -0,11 | -0,04 | -0,01 | -0,31 | 0,51 ▼ | 0,59 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,60 | -0,03 | 0,15 | 0,50 | -0,64 | 4,84 ▼ | 5,75 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,77 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.47 (компаний: 15776).