Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕФИС", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕФИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 265 | 973 | 235 | 15 953 | 7 838 | 21 905 | 19 880 | 54 462 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 265 | 973 | 235 | 15 953 | 7 838 | 21 905 | 19 880 | 54 462 |
| Запасы на конец отчетного года | 33 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 768 | 33 | 2 | 14 808 | 4 471 | 20 915 | 18 275 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 350 | 150 | 220 | 3 448 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 114 | 790 | 13 | 1 145 | 3 367 | 990 | 1 605 | 51 014 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 102 | 5 265 | 973 | 262 | 15 953 | 7 838 | 21 905 | 19 880 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 102 | 5 265 | 973 | 262 | 15 953 | 7 838 | 21 905 | 19 880 |
| Запасы на конец предыдущего года | 33 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 424 | 2 768 | 33 | 252 | 14 808 | 4 471 | 20 915 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 150 | 2 350 | 150 | 18 275 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 528 | 114 | 790 | 10 | 1 145 | 3 367 | 990 | 1 605 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 265 | 973 | 235 | 15 953 | 7 838 | 21 905 | 19 880 | 54 462 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 594 | 936 | 235 | 907 | 6 889 | 11 022 | 11 722 | 6 587 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 55 | 55 | 55 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 077 | 1 077 | 1 077 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 462 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 671 | 37 | 15 046 | 949 | 10 883 | 8 158 | 47 875 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 46 835 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 671 | 37 | 15 046 | 949 | 10 883 | 8 158 | 1 040 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 102 | 5 265 | 973 | 262 | 15 953 | 7 838 | 21 905 | 19 880 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 240 | 3 594 | 936 | 262 | 907 | 6 889 | 11 022 | 11 722 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 55 | 55 | 55 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 077 | 1 077 | 1 077 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 108 | 2 462 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 862 | 1 671 | 37 | 15 046 | 949 | 10 883 | 8 158 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 862 | 1 671 | 37 | 15 046 | 949 | 10 883 | 8 158 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 284 | 991 | 139 | 8 | 122 140 | 491 907 | 412 628 | 399 351 |
| Выручка за предыдущий год | 30 193 | 3 889 | 489 | 61 514 | 249 697 | 213 038 | 206 402 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 909 | 2 898 | 350 | 8 | 60 626 | 242 210 | 199 590 | 192 949 |
| Выручка за отчетный год | 3 889 | 489 | 61 514 | 249 697 | 213 038 | 206 402 | 213 136 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 991 | 139 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 354 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 637 | 224 | 4 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 898 | 350 | 60 626 | 242 210 | 199 590 | 192 949 | 204 876 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 162 | 354 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 122 | 637 | 224 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 394 | 110 | 514 | 379 | 1 244 | 583 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 36 | 73 | 2 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 36 | 36 | 53 | 14 | 261 | 306 | 1 173 | 493 |
| Прочие расходы за отчетный год | 32 | 409 | 751 | 96 | 253 | 73 | 71 | 90 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 076 | 394 | 177 | 110 | 514 | 379 | 1 244 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 36 | 73 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 36 | 36 | 82 | 14 | 261 | 306 | 1 173 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 93 | 32 | 409 | 95 | 96 | 253 | 73 | 71 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 647 | 354 | 645 | 5 982 | 10 966 | 11 668 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 429 | 161 | 1 513 | 2 715 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 161 | 1 513 | 2 715 | 2 887 | ||||
| Прочее за отчетный год | 40 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 354 | 645 | 5 982 | 10 966 | 11 668 | 6 532 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 354 | 645 | 5 982 | 10 966 | 11 668 | 6 532 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 647 | 354 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 61,5 млн ₽ | 249,7 млн ₽ | 213,0 млн ₽ | 206,4 млн ₽ | 213,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 645 тыс. ₽ | 6,0 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | |
| Активы | 16,0 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 21,9 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | 54,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 907 тыс. ₽ | 6,9 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +305,9 % | -14,7 % | -3,1 % | +3,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 8,26 | 2,01 | 2,44 | 1,14 | 2,33 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 | 8,26 | 2,01 | 2,44 | 1,14 | 1,97 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 3,55 | 0,09 | 0,20 | 1,14 | 1,51 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,88 | 0,50 | 0,59 | 0,12 | 0,63 ▼ |
| Финансовый рычаг | 16,59 | 0,14 | 0,99 | 0,70 | 7,27 | 0,34 ▼ |
| Рентабельность продаж | 1,4 % | 3,0 % | 6,3 % | 6,5 % | 3,9 % | 6,3 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 1,0 % | 2,4 % | 5,1 % | 5,7 % | 3,1 % | 2,8 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,0 % | 76,3 % | 50,1 % | 58,7 % | 12,0 % | 2,1 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 71,1 % | 86,8 % | 99,5 % | 99,5 % | 99,2 % | 7,9 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 3,86 | 31,86 | 9,73 | 10,38 | 3,91 | 1,21 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 88 дн. | 7 дн. | 36 дн. | 32 дн. | — | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 2 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 82.11 (компаний: 630).