Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "НА СПЕРАНСКОГО", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "НА СПЕРАНСКОГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 401 | 13 898 | 52 270 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 400 | 13 897 | 52 271 |
| Запасы на конец отчетного года | 102 | 317 | 337 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 900 | 11 423 | 45 678 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 398 | 2 157 | 6 256 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 384 | 24 020 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 384 | 24 019 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 102 | 317 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 884 | 21 545 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 398 | 2 157 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 401 | 13 898 | 52 270 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 654 | 9 562 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 339 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 339 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 166 | 7 244 | 42 708 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 166 | 7 244 | 42 708 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 384 | 24 020 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 149 | 6 654 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 235 | 17 366 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 235 | 17 366 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 387 | 3 790 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 774 | 26 924 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 387 | 23 134 | |
| Выручка за отчетный год | 9 736 | 26 924 | 30 971 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 532 | 3 790 | 3 709 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 532 | 3 790 | 3 709 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 204 | 23 134 | 27 262 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 387 | 3 790 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 521 | 3 588 | 3 709 |
| Прочие доходы за отчетный год | 157 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 359 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 376 | 3 790 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 196 | 3 221 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 180 | 569 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 182 | 569 | 545 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 339 | 3 019 | 3 164 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 339 | 3 019 | 3 164 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Активы | 6,4 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 52,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,1 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 9,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,24 | 1,92 | 1,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,22 | 1,87 | 1,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,30 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | -0,17 | 0,48 | 0,18 |
| Финансовый рычаг | — | 1,09 | 4,47 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 36,5 % | 21,7 % | 6,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 45,4 % | 33,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 5 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.