Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПРОСПЕКТ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПРОСПЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 905 | 28 995 | 27 343 | 41 890 | 33 701 | 40 919 | 36 312 | 33 742 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 68 | 45 | 30 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 68 | 45 | 30 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 905 | 28 995 | 27 276 | 41 845 | 33 671 | 40 919 | 36 312 | 33 742 |
| Запасы на конец отчетного года | 90 | 365 | 249 | 339 | 440 | 65 | 99 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 886 | 27 563 | 24 632 | 35 270 | 29 212 | 35 403 | 31 102 | 30 189 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 | 1 341 | 2 279 | 6 326 | 4 082 | 5 057 | 5 145 | 3 455 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 37 | 19 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 869 | 17 968 | 40 952 | 41 890 | 33 701 | 40 919 | 35 434 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 87 | 45 | 30 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 87 | 45 | 30 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 869 | 17 968 | 40 865 | 41 845 | 33 671 | 40 919 | 35 434 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 90 | 456 | 249 | 339 | 440 | 65 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 850 | 16 536 | 35 098 | 35 270 | 29 212 | 35 422 | 29 724 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 500 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 | 1 341 | 5 311 | 6 326 | 4 082 | 5 057 | 5 145 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 37 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 905 | 28 995 | 27 343 | 41 890 | 33 701 | 40 919 | 36 312 | 33 742 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 936 | 4 475 | 8 304 | 27 806 | 26 159 | 26 830 | 29 403 | 27 814 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 475 | 8 304 | 27 806 | 26 159 | 26 830 | 27 794 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 834 | 19 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 834 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 19 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 969 | 24 520 | 18 205 | 14 084 | 7 541 | 14 090 | 6 890 | 5 928 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 241 | 138 | 138 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 728 | 24 382 | 18 067 | 14 084 | 7 541 | 14 090 | 6 890 | 5 890 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 869 | 17 968 | 40 952 | 41 890 | 33 701 | 40 919 | 35 434 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 909 | 4 475 | 26 247 | 27 806 | 26 159 | 26 830 | 29 403 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 909 | 4 475 | 26 247 | 27 806 | 26 159 | 29 403 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 485 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 485 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 961 | 13 493 | 14 219 | 14 084 | 7 541 | 14 090 | 6 031 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 228 | 138 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 733 | 13 356 | 14 219 | 14 084 | 7 541 | 14 090 | 6 012 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 246 | 5 167 | 24 353 | 13 564 | 9 346 | 143 333 | 8 449 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 769 | 38 876 | 68 849 | 68 190 | 66 759 | 72 046 | 73 857 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 523 | 33 709 | 44 496 | 54 626 | 57 413 | 71 287 | 65 408 | |
| Выручка за отчетный год | 6 806 | 38 876 | 55 615 | 68 190 | 66 759 | 72 046 | 73 857 | 71 622 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 951 | 5 167 | 11 267 | 13 564 | 9 346 | 14 522 | 5 488 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 951 | 3 515 | 3 821 | 581 | 759 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 652 | 7 446 | 12 983 | 13 997 | 13 763 | 11 876 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 855 | 33 709 | 44 348 | 54 626 | 57 413 | 57 524 | 80 749 | 66 134 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 924 | 3 515 | 12 785 | 581 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 322 | 1 652 | 11 568 | 12 983 | 13 997 | 15 341 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 941 | 566 | 5 564 | 6 140 | 2 872 | 1 960 | 13 718 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 98 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 25 | 2 669 | 14 564 | 15 269 | 10 844 | 12 100 | 5 877 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 2 974 | 926 | 9 005 | 7 746 | 9 643 | 1 618 | 308 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 914 | 566 | 14 969 | 6 140 | 2 872 | 20 487 | 3 590 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 | 4 093 | 14 564 | 15 269 | 10 844 | 10 893 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 2 974 | 1 909 | 9 005 | 7 746 | 9 643 | 411 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 914 | 566 | 13 795 | 3 951 | 1 673 | 671 | 2 820 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 289 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 292 | 1 075 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 936 | 566 | 4 979 | 3 951 | 1 673 | 671 | 2 515 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 936 | 566 | 4 979 | 3 951 | 1 673 | 671 | 2 515 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 914 | 566 | 13 795 | 3 951 | 1 673 | 2 820 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 324 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 475 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 623 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 70 600 | 73 060 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 748 | 69 926 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 67 852 | 3 134 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 66 977 | 74 550 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 31 763 | 32 996 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 691 | 22 872 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 82 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 523 | 5 301 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 585 | 200 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 100 | 200 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 485 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 038 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 68,2 млн ₽ | 66,8 млн ₽ | 72,0 млн ₽ | 73,9 млн ₽ | 71,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 5,0 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 671 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | ||
| Активы | 27,3 млн ₽ | 41,9 млн ₽ | 33,7 млн ₽ | 40,9 млн ₽ | 36,3 млн ₽ | 33,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 27,8 млн ₽ | 26,2 млн ₽ | 26,8 млн ₽ | 29,4 млн ₽ | 27,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -2,1 % | +7,9 % | +2,5 % | -3,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,50 | 2,97 | 4,47 | 2,90 | 5,27 | 5,69 | 2,08 ▲ | 2,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,48 | 2,95 | 4,42 | 2,87 | 5,26 | 5,68 | 1,88 ▲ | 1,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,45 | 0,54 | 0,36 | 0,75 | 0,58 | 1,33 ▼ | 1,40 |
| Коэффициент автономии | — | 0,66 | 0,78 | 0,66 | 0,81 | 0,82 | 0,65 ▲ | 0,74 |
| Финансовый рычаг | — | 0,51 | 0,29 | 0,53 | 0,23 | 0,21 | 0,27 ▲ | 0,19 |
| Рентабельность продаж | — | 0,9 % | -7,0 % | 1,1 % | -9,3 % | -8,9 % | 12,4 % ▼ | 12,9 % |
| Чистая рентабельность | — | 5,8 % | 2,5 % | 0,9 % | 3,4 % | -2,0 % | 7,7 % ▼ | 8,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,2 % | 9,4 % | 5,0 % | 1,6 % | 6,9 % | -4,2 % | 2,0 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 14,2 % | 6,4 % | 2,5 % | 8,6 % | -5,2 % | 9,0 % ▼ | 8,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,63 | 1,98 | 1,76 | 2,03 | 2,12 | 0,44 ▲ | 0,45 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 189 дн. | 160 дн. | 179 дн. | 154 дн. | 154 дн. | 115 дн. ▼ | 181 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 3 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 2 дн. ▲ | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 149 дн. | 94 дн. | 48 дн. | 89 дн. | 31 дн. | 33 дн. | 81 дн. ▲ | 62 дн. |
| Финансовый цикл | — | 96 дн. | 114 дн. | 93 дн. | 123 дн. | 122 дн. | 0 дн. ▼ | -32 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,66 | 0,78 | 0,66 | 0,81 | 0,82 | 0,54 ▲ | 0,60 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 9,57 | 11,83 | 8,76 | — | 12,88 | 4,95 ▲ | 6,40 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -2,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32.1 (компаний: 14078).