Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙКЕРАМ", Новомосковск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙКЕРАМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 32 623 | 82 089 | 238 336 | 390 942 | 468 395 | 577 097 | 541 931 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 79 | 2 009 | 86 000 | 151 599 | 235 452 | 200 496 | 159 980 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 79 | 2 009 | 86 000 | 151 599 | 235 452 | 200 496 | 159 980 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 32 544 | 80 080 | 152 336 | 239 343 | 232 943 | 376 601 | 381 951 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 233 | 49 955 | 88 211 | 123 438 | 155 179 | 191 669 | 200 864 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 6 929 | 30 101 | 64 063 | 114 718 | 76 649 | 184 421 | 180 372 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 383 | 24 | 62 | 1 187 | 1 115 | 511 | 715 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 32 623 | 81 825 | 238 336 | 390 942 | 468 395 | 577 097 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 79 | 9 286 | 86 000 | 151 599 | 235 452 | 200 496 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 79 | 9 286 | 86 000 | 151 599 | 235 452 | 200 496 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 32 544 | 72 539 | 152 336 | 239 343 | 232 943 | 376 601 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 233 | 60 103 | 88 211 | 123 438 | 155 179 | 191 669 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 6 928 | 11 385 | 64 063 | 114 718 | 76 649 | 184 421 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 383 | 1 051 | 62 | 1 187 | 1 115 | 511 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 32 623 | 82 089 | 238 336 | 390 942 | 468 395 | 577 097 | 541 931 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 409 | 3 787 | 12 606 | 30 348 | 56 298 | 75 419 | 82 333 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 127 | 1 127 | 1 127 | 1 127 | 1 127 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 399 | 3 777 | 11 469 | 29 211 | 55 161 | 74 282 | 81 196 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 000 | 95 971 | 180 304 | 315 111 | 267 424 | 252 349 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 000 | 31 863 | 46 691 | 49 151 | 57 197 | 57 503 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 64 108 | 133 613 | 265 960 | 210 227 | 194 846 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 214 | 73 302 | 129 759 | 180 290 | 96 986 | 234 254 | 207 250 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 27 659 | 2 400 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 214 | 45 643 | 127 359 | 180 290 | 96 986 | 234 254 | 207 250 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 32 623 | 81 825 | 238 336 | 390 942 | 468 395 | 577 097 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 409 | 3 186 | 12 606 | 30 348 | 56 298 | 75 419 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 127 | 1 127 | 1 127 | 1 127 | 1 127 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 399 | 2 049 | 11 469 | 29 211 | 55 161 | 74 282 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 550 | 95 971 | 180 304 | 315 111 | 267 424 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 26 550 | 31 863 | 46 691 | 49 151 | 57 197 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 64 108 | 133 613 | 265 960 | 210 227 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 214 | 52 089 | 129 759 | 180 290 | 96 986 | 234 254 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 501 | 2 400 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 214 | 39 588 | 127 359 | 180 290 | 96 986 | 234 254 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 194 | 25 437 | 47 458 | 104 638 | 206 879 | 276 675 | ||
| Выручка за предыдущий год | 241 275 | 313 387 | 361 870 | 462 439 | 532 959 | 481 415 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 240 081 | 287 950 | 314 412 | 357 801 | 326 080 | 204 740 | ||
| Выручка за отчетный год | 241 275 | 281 674 | 361 870 | 462 439 | 532 959 | 481 415 | 358 601 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 194 | 64 927 | 47 458 | 104 638 | 206 879 | 276 675 | 140 747 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 194 | 14 536 | 47 458 | 48 276 | 104 164 | 23 145 | 3 957 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 50 391 | 12 339 | 18 387 | 175 297 | 52 478 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 44 023 | 84 328 | 78 233 | 84 312 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 240 081 | 216 747 | 314 412 | 357 801 | 326 080 | 204 740 | 217 854 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 194 | 25 437 | 47 458 | 48 276 | 104 164 | 23 145 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 339 | 18 387 | 175 297 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 44 023 | 84 328 | 78 233 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 499 | 4 721 | 11 775 | 22 076 | 32 437 | 23 901 | 9 219 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 632 | 21 542 | 33 673 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 695 | 9 815 | 35 683 | 26 200 | 88 359 | 20 786 | 28 411 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 499 | 3 970 | 11 775 | 22 076 | 32 437 | 23 901 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 632 | 21 542 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 695 | 21 467 | 35 683 | 26 200 | 88 359 | 20 786 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 399 | 3 176 | 9 420 | 17 742 | 25 950 | 19 121 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 100 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 100 | 944 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 399 | 3 777 | 9 420 | 17 742 | 25 950 | 19 121 | 6 914 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 399 | 3 777 | 9 420 | 17 742 | 25 950 | 19 121 | 6 914 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 399 | 3 176 | 9 420 | 17 742 | 25 950 | 19 121 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 361,9 млн ₽ | 462,4 млн ₽ | 533,0 млн ₽ | 481,4 млн ₽ | 358,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 9,4 млн ₽ | 17,7 млн ₽ | 26,0 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | ||
| Активы | 238,3 млн ₽ | 390,9 млн ₽ | 468,4 млн ₽ | 577,1 млн ₽ | 541,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 12,6 млн ₽ | 30,3 млн ₽ | 56,3 млн ₽ | 75,4 млн ₽ | 82,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +27,8 % | +15,2 % | -9,7 % | -25,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 1,33 | 2,40 | 1,61 | 1,84 | 1,77 ▲ | 1,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 | 0,64 | 0,80 | 0,79 | 0,87 | 1,11 ▼ | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,79 ▼ | 0,58 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,08 | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 0,43 ▼ | 0,53 |
| Финансовый рычаг | 17,91 | 11,88 | 7,32 | 6,65 | 5,58 | 0,88 ▼ | 0,72 |
| Рентабельность продаж | 13,1 % | 10,4 % | 19,5 % | 4,8 % | 1,1 % | 3,2 % ▼ | 2,8 % |
| Чистая рентабельность | 2,6 % | 3,8 % | 4,9 % | 4,0 % | 1,9 % | 1,7 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,0 % | 4,5 % | 5,5 % | 3,3 % | 1,3 % | 1,9 % ▼ | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 74,7 % | 58,5 % | 46,1 % | 25,4 % | 8,4 % | 8,8 % ▼ | 9,2 % |
| Оборачиваемость активов | 1,52 | 1,18 | 1,14 | 0,83 | 0,66 | 1,51 ▼ | 1,94 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 65 дн. | 91 дн. | 52 дн. | 140 дн. | 184 дн. | 61 дн. ▼ | 33 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 102 дн. | 126 дн. | 174 дн. | 342 дн. | 337 дн. | 54 дн. ▼ | 40 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 148 дн. | 184 дн. | 109 дн. | 418 дн. | 347 дн. | 69 дн. ▼ | 69 дн. |
| Финансовый цикл | 19 дн. | 33 дн. | 118 дн. | 64 дн. | 173 дн. | 38 дн. ▼ | 11 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,15 | 0,25 | 0,58 | 0,38 | 0,46 | 0,51 ▼ | 0,53 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,17 | 1,70 | 2,90 | 2,47 | 2,91 | 4,84 ▼ | 2,84 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,84 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73 (компаний: 15776).