Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУЛЬСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУЛЬСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 388 089 | 482 921 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 167 948 | 271 239 |
| Основные средства на конец отчетного года | 167 948 | 271 198 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 41 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 220 141 | 211 683 |
| Запасы на конец отчетного года | 47 221 | 59 926 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 755 | 6 112 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 132 420 | 127 318 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 29 320 | 14 197 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 426 | 4 131 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 388 096 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 167 948 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 167 948 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 220 148 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 47 221 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 761 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 132 420 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 29 320 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 426 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 388 089 | 482 921 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 70 831 | 84 833 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 70 781 | 84 783 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 344 | 1 001 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 344 | 1 001 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 315 914 | 397 087 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 302 331 | 379 821 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 13 583 | 17 266 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 388 096 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 70 831 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 70 781 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 344 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 344 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 315 920 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 302 337 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 13 583 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 312 822 | |
| Выручка за предыдущий год | 827 972 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 515 150 | |
| Выручка за отчетный год | 827 972 | 1 111 309 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 312 822 | 378 370 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 111 500 | 64 783 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 132 933 | 205 781 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 68 389 | 107 806 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 515 150 | 732 939 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 111 500 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 132 933 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 68 389 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 88 924 | 19 236 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 995 | 22 592 |
| Прочие расходы за отчетный год | 31 571 | 68 139 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 88 946 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 995 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 549 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 70 799 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 785 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 262 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 785 | 5 581 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 344 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 41 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 70 781 | 14 002 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 70 781 | 14 002 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 70 799 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 781 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 70 831 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 781 | 84 783 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 70 831 | 84 833 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 50 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 781 | 14 002 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 70 831 | 14 002 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 781 | 14 002 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 70 781 | 14 002 |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 50 | |
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 50 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 70 831 | 84 833 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 70 831 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 150 931 | 114 760 |
| Поступления – всего за отчетный год | 722 372 | 1 063 366 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 714 675 | 1 039 489 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 097 | 1 754 |
| Прочие поступления за отчетный год | 6 211 | 21 659 |
| Платежи – всего за отчетный год | 571 441 | 948 606 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 363 363 | 620 214 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 189 237 | 307 600 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 16 891 | 10 198 |
| Прочие платежи за отчетный год | 907 | 6 526 |
| Поступления – всего за отчетный год | 390 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 390 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 121 631 | 120 594 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 121 631 | 120 594 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 50 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 550 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 500 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 50 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 500 | 9 703 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 500 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 9 703 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 29 350 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 24 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 70,8 млн ₽ | 14,0 млн ₽ |
| Активы | 388,1 млн ₽ | 482,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,70 | 0,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 0,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,2 % | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. | 30 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,53 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.