Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕФРЕМОВСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД", Ефремов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕФРЕМОВСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 223 761 | 178 162 | 44 916 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 122 433 | 145 417 | 16 927 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 122 222 | 145 159 | 16 582 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 211 | 258 | 345 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 101 328 | 32 745 | 27 989 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 350 | 14 691 | 13 853 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 179 | 606 | 533 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 87 244 | 15 881 | 12 282 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 486 | 1 508 | 704 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 69 | 59 | 617 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 169 615 | 223 761 | 178 162 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 112 950 | 122 433 | 145 417 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 112 794 | 122 222 | 145 159 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 156 | 211 | 258 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 56 665 | 101 328 | 32 745 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 141 | 13 350 | 14 691 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 387 | 179 | 606 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 813 | 87 244 | 15 881 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 292 | 486 | 1 508 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 32 | 69 | 59 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 223 761 | 178 162 | 44 916 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 51 498 | 56 729 | 8 699 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 111 | 111 | 111 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 11 380 | 11 379 | 11 266 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 22 | 22 | 22 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 39 985 | 45 217 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 140 400 | 97 436 | 13 335 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 140 400 | 97 436 | 13 335 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 863 | 23 997 | 22 882 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 863 | 23 997 | 22 882 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 169 615 | 223 761 | 178 162 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 51 253 | 51 498 | 56 729 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 126 | 111 | 111 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 11 457 | 11 380 | 11 379 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 22 | 22 | 22 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 39 648 | 39 985 | 45 217 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 600 | 140 400 | 97 436 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 600 | 140 400 | 97 436 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 116 762 | 31 863 | 23 997 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 83 800 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 962 | 31 863 | 23 997 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 433 | 8 500 | 15 087 |
| Выручка за предыдущий год | 203 800 | 188 583 | 175 444 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 195 367 | 180 083 | 160 357 |
| Выручка за отчетный год | 188 583 | 175 444 | 151 024 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 500 | 15 087 | 5 169 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 494 | 11 830 | 2 343 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 006 | 3 257 | 2 826 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 180 083 | 160 357 | 145 855 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 557 | 1 494 | 11 830 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 876 | 7 006 | 3 257 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 523 | 7 929 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 178 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 709 | 1 690 | 83 260 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 680 | 5 413 | 91 030 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 523 | 7 929 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 995 | 178 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 178 | 709 | 1 690 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 859 | 1 680 | 5 413 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 245 | 5 231 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 463 | 493 | 2 745 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 55 | 47 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 | 160 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 493 | 2 745 | 753 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 55 | 47 | 87 |
| Прочее за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 245 | 5 231 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 245 | 5 231 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 245 | 5 231 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 126 | 111 | 111 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 11 457 | 11 380 | 11 379 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 22 | 22 | 22 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 648 | 39 985 | 45 217 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 51 253 | 51 498 | 56 729 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 111 | 111 | 111 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 11 380 | 11 379 | 11 266 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 22 | 22 | 22 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 985 | 45 217 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 51 498 | 56 729 | 8 699 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 6 | ||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 337 | 5 232 | 119 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 337 | 5 232 | 125 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 245 | 5 231 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 245 | 5 231 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 | 1 | |
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 77 | 1 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 6 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 | 119 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 15 | 125 | |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 15 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 77 | 1 | 119 |
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 036 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 92 | 1 | 48 155 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 093 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 6 093 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 77 | 1 | 119 |
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 77 | 1 | 119 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 943 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 41 943 | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | 15 | ||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 15 | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 51 498 | 56 729 | 8 699 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 51 253 | 51 498 | 56 729 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 862 | 7 208 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 211 362 | 194 786 | 152 401 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 200 322 | 175 115 | 148 077 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 968 | 2 389 | 4 014 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 17 282 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 072 | 310 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 247 063 | 172 924 | 145 193 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 174 186 | 109 997 | 84 166 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 41 587 | 56 125 | 57 423 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 221 | 2 218 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 31 290 | 5 581 | 1 386 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 613 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 613 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 105 | 25 175 | 1 637 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 44 | 2 294 | 1 637 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 19 061 | 22 881 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 55 000 | 2 722 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 67 000 | 149 657 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 67 000 | 149 657 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 000 | 146 935 | 6 375 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 12 000 | 146 935 | 6 375 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 194 | 1 022 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |