Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЕСКИ", Венев
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЕСКИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 | 11 081 | 49 895 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | 13 076 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 58 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 13 019 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 | 11 081 | 36 819 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 886 | 6 054 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 5 756 | 14 978 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 437 | 15 751 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 36 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 | 11 081 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 11 081 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 886 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 5 756 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 437 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 | 11 081 | 49 895 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 326 | 51 172 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 326 | 51 172 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 | 11 081 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 326 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 326 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 495 | ||
| Выручка за предыдущий год | 75 166 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 671 | ||
| Выручка за отчетный год | 75 166 | 168 349 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 57 495 | 127 470 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 498 | 1 101 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 54 046 | 118 169 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 | 1 951 | 8 200 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 671 | 40 879 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 498 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 54 046 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 | 1 951 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 524 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 37 | 475 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 3 480 | 52 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 37 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 3 480 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 299 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 299 | 305 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 217 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 217 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 217 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 217 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 217 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 217 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 | 2 247 | 250 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 | 2 247 | 250 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 | 2 247 | |
| Убыток (ИТОГО) | 8 | 2 247 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 250 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 250 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 402 | 15 959 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 81 081 | 187 954 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 80 002 | 182 162 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 079 | 5 792 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 10 | 80 679 | 171 995 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 74 295 | 166 308 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 197 | 2 493 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 234 | 272 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 10 | 4 953 | 2 922 |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 | 4 464 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 | 4 464 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 402 | 20 173 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 402 | 20 173 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 217 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 217 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 | 33 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -8 тыс. ₽ | -2,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 2 тыс. ₽ | 11,1 млн ₽ | 49,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 0,83 | 0,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,46 | 0,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,03 | 0,31 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -400,0 % | -20,3 % | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 101 дн. | 54 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,72 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.