Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНЦЕРН САПИ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНЦЕРН САПИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 804 | 7 314 | 12 285 | 46 734 | 46 464 | 46 445 | 452 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 284 | 1 892 | 1 303 | 1 060 | 855 | 378 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 50 | 172 | 141 | 111 | 89 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 083 | 1 654 | 894 | 682 | 469 | 279 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 190 | 178 | 227 | 227 | 265 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 804 | 5 030 | 10 393 | 45 431 | 45 404 | 45 590 | 74 |
| Запасы на конец отчетного года | 507 | 3 757 | 3 623 | 12 017 | 12 017 | 12 017 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 498 | 49 | 24 | 17 | 17 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 183 | 713 | 4 781 | 32 911 | 32 879 | 33 089 | 74 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 467 | 467 | 467 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 79 | 18 | 1 904 | 12 | 24 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 36 | 44 | 36 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 804 | 7 314 | 42 353 | 46 734 | 46 464 | 46 445 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 284 | 1 522 | 1 303 | 1 060 | 855 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 203 | 172 | 141 | 111 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 083 | 1 065 | 894 | 682 | 469 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 190 | 244 | 227 | 227 | 265 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 804 | 5 030 | 40 831 | 45 431 | 45 404 | 45 590 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 507 | 3 757 | 12 275 | 12 017 | 12 017 | 12 017 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 498 | 287 | 24 | 17 | 17 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 183 | 713 | 27 447 | 32 911 | 32 879 | 33 089 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 375 | 467 | 467 | 467 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 79 | 18 | 360 | 12 | 24 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 36 | 44 | 87 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 804 | 7 314 | 12 285 | 46 734 | 46 464 | 46 445 | 452 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 | 1 517 | 1 616 | 864 | 899 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 500 | 1 583 | 831 | 831 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 14 | 17 | 33 | 33 | 68 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 155 | 9 626 | 14 299 | 45 098 | 45 580 | 45 556 | 432 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 742 | 407 | 670 | 509 | 509 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 155 | 7 884 | 13 892 | 44 428 | 45 071 | 45 047 | 432 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 804 | 7 314 | 42 353 | 46 734 | 46 464 | 46 445 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 | 1 513 | 1 616 | 864 | 899 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 487 | 1 583 | 831 | 831 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 14 | 26 | 33 | 33 | 68 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 155 | 9 626 | 40 820 | 45 098 | 45 580 | 45 556 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 742 | 2 413 | 670 | 509 | 509 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 155 | 7 884 | 38 407 | 44 428 | 45 071 | 45 047 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 469 | 689 | 5 865 | 13 815 | 228 | ||
| Выручка за предыдущий год | 11 501 | 3 187 | 29 410 | 43 817 | 596 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 032 | 2 498 | 23 545 | 30 002 | 368 | ||
| Выручка за отчетный год | 11 501 | 3 187 | 16 926 | 43 817 | 596 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 469 | 689 | 3 630 | 13 815 | 228 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 62 | 5 310 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 407 | 4 706 | 3 833 | 5 792 | 278 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 713 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 032 | 2 498 | 13 296 | 30 002 | 368 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 62 | 5 310 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 407 | 4 706 | 6 169 | 5 792 | 278 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 713 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 378 | 2 327 | 1 943 | 22 651 | 175 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 638 | 463 | 2 799 | 27 939 | 125 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 378 | 2 327 | 24 042 | 22 651 | 175 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 638 | 463 | 23 997 | 27 939 | 125 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 173 | 51 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 190 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 173 | 131 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 190 | ||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 205 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 205 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 205 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 205 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 021 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 546 | 49 571 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 911 | 47 190 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 635 | 2 381 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 387 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 482 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 070 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 131 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 704 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 327 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 327 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 4 327 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 240 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 240 | 2 084 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 240 | 2 084 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 26 | 3 |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 43,8 млн ₽ | 596 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | -2,0 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 7,3 млн ₽ | 46,7 млн ₽ | 46,5 млн ₽ | 46,4 млн ₽ | 452 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 20 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ | -10 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -98,6 % | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,52 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 0,17 | 1,73 ▼ | 1,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 0,74 | 0,73 | 0,74 | 0,17 | 1,11 ▼ | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,07 ▼ | 0,15 |
| Коэффициент автономии | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,39 ▼ | 0,43 |
| Финансовый рычаг | — | 2 335,70 | 2 322,20 | — | 21,60 | 1,08 ▼ | 1,08 |
| Рентабельность продаж | — | 12,1 % | -8,4 % | — | — | 3,9 % | 3,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,0 % | — | — | — | 2,2 % | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -27,0 % | 0,0 % | — | 0,0 % | 0,0 % | 2,6 % ▼ | 4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,0 % | — | — | 0,0 % | 13,3 % ▼ | 21,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,94 | 0,01 | 0,00 | — | 1,54 | 1,78 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 274 дн. | 20 136 дн. | — | — | 79 дн. | 54 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 549 дн. | 146 дн. | 11 919 дн. | — | — | 56 дн. | 36 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 152 дн. | 541 дн. | 44 704 дн. | — | — | 75 дн. | 73 дн. |
| Финансовый цикл | — | -120 дн. | -12 649 дн. | — | — | 52 дн. | 12 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,01 | 0,00 | 0,00 | -4,84 | 0,49 ▼ | 0,46 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 0,05 | -0,02 | 0,00 | -5,15 | 4,63 ▼ | 2,44 |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,17 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 46.62.2 (компаний: 18005).