Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ "АВРОРА", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ "АВРОРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 345 | 21 831 | 34 635 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 185 | 8 662 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 185 | 8 662 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 345 | 18 646 | 25 973 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 189 | 8 684 | 10 233 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 096 | 7 705 | 11 435 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 060 | 2 257 | 4 305 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 345 | 21 831 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 185 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 185 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 345 | 18 646 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 189 | 8 684 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 096 | 7 705 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 060 | 2 257 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 345 | 21 831 | 34 636 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 122 | 198 | 440 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 620 | 14 300 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 753 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 620 | 6 547 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 223 | 18 013 | 19 896 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 23 | 70 | 194 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 200 | 17 943 | 19 702 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 345 | 21 831 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 122 | 198 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 620 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 620 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 223 | 18 013 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 23 | 70 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 200 | 17 943 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 | 187 | |
| Выручка за предыдущий год | 39 347 | 59 040 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 339 | 58 853 | |
| Выручка за отчетный год | 39 347 | 59 040 | 40 837 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 | 187 | 859 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 | 187 | 859 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 339 | 58 853 | 39 978 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 | 187 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 140 | 78 | 423 |
| Прочие доходы за отчетный год | 200 | 2 | 56 |
| Прочие расходы за отчетный год | 68 | 111 | 492 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 140 | 78 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 200 | 2 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 68 | 111 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 112 | 77 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 | 1 | 180 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 112 | 77 | 243 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 112 | 77 | 243 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 112 тыс. ₽ | 77 тыс. ₽ | 243 тыс. ₽ |
| Активы | 10,3 млн ₽ | 21,8 млн ₽ | 34,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 122 тыс. ₽ | 198 тыс. ₽ | 440 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,04 | 1,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,60 | 0,55 | 0,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,13 | 0,22 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 83,80 | 109,26 | 77,72 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 0,4 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 91,8 % | 38,9 % | 55,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 39 дн. | 54 дн. | 93 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,31 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.