Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ СИБИРЬ+ ", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ СИБИРЬ+ "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 232 | 2 236 | 3 799 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 232 | 2 236 | 3 799 |
| Запасы на конец отчетного года | 57 | 54 | 1 237 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 902 | 792 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 175 | 1 280 | 1 770 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 232 | 2 236 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 232 | 2 236 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 57 | 54 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 902 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 175 | 1 280 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 232 | 2 236 | 3 799 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 103 | 690 | 897 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 129 | 1 546 | 2 902 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 200 | 400 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 129 | 1 335 | 2 502 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 232 | 2 236 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 103 | 690 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 129 | 1 546 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 200 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 129 | 1 335 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 115 | 663 | |
| Выручка за предыдущий год | 830 | 7 526 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 715 | 6 863 | |
| Выручка за отчетный год | 830 | 7 526 | 19 635 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 115 | 663 | 449 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 115 | 663 | 449 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 715 | 6 863 | 19 186 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 115 | 663 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 115 | 663 | 345 |
| Прочие расходы за отчетный год | 104 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 115 | 663 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 103 | 587 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 76 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 76 | 138 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 103 | 587 | 207 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 103 | 587 | 207 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 103 тыс. ₽ | 587 тыс. ₽ | 207 тыс. ₽ |
| Активы | 232 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 3,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 103 тыс. ₽ | 690 тыс. ₽ | 897 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,80 | 1,45 | 1,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,36 | 1,41 | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,36 | 0,83 | 0,61 |
| Коэффициент автономии | 0,44 | 0,31 | 0,24 |
| Финансовый рычаг | 1,25 | 2,24 | 3,24 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 44,4 % | 26,3 % | 5,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | 85,1 % | 23,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. | 3 дн. | 24 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,31 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.