Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЭМ ИННОВАЦИИ", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЭМ ИННОВАЦИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 192 | 38 079 | 74 196 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 621 | 1 045 | 28 481 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 813 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 621 | 1 045 | 27 586 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 83 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 571 | 37 034 | 45 714 |
| Запасы на конец отчетного года | 825 | 28 225 | 40 456 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 20 | 249 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 081 | 4 414 | 4 652 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 645 | 3 987 | 358 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 408 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 192 | 38 079 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 621 | 1 045 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 621 | 1 045 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 571 | 37 034 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 825 | 28 225 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 20 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 081 | 4 414 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 645 | 3 987 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 408 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 192 | 38 079 | 74 196 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 257 | 973 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 473 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 435 | 33 606 | 79 215 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 39 288 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 435 | 33 606 | 39 927 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 192 | 38 079 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 257 | 973 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 473 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 500 | 3 500 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 500 | 3 500 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 435 | 33 606 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 435 | 33 606 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 050 | 17 688 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 050 | 35 401 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 713 | ||
| Выручка за отчетный год | 3 050 | 35 401 | 33 772 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 050 | 17 688 | 4 799 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 165 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 271 | 16 523 | 13 589 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 713 | 28 973 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 165 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 271 | 16 523 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 867 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 443 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | 90 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 307 | 358 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 867 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 307 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 715 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 151 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 151 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 715 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 715 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 715 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -9,5 млн ₽ |
| Активы | 74,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 510 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,58 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.