Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОСМОС", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОСМОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 7 952 | 15 870 | 12 334 | 20 742 | 68 810 | 169 285 | 177 454 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 997 | 86 307 | 153 785 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 997 | 86 307 | 153 785 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 7 952 | 15 870 | 12 334 | 20 743 | 65 814 | 82 978 | 23 669 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 735 | 1 961 | 5 487 | 8 013 | 8 245 | 16 064 | 19 853 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 214 | 13 649 | 6 818 | 12 657 | 20 808 | 66 693 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 727 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 3 | 260 | 29 | 73 | 36 761 | 221 | 89 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 7 952 | 5 089 | 12 334 | 20 742 | 68 885 | 169 285 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 997 | 86 307 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 997 | 86 307 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 7 952 | 5 089 | 12 334 | 20 743 | 65 888 | 82 978 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 735 | 4 312 | 5 487 | 8 013 | 8 245 | 16 064 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 214 | 764 | 6 818 | 12 657 | 20 882 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 66 693 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 3 | 13 | 29 | 73 | 36 761 | 221 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 7 952 | 15 870 | 12 334 | 20 742 | 68 810 | 169 285 | 177 454 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 91 | 390 | 1 117 | 1 504 | 1 552 | 1 563 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 659 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 659 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 861 | 15 480 | 11 217 | 19 238 | 67 258 | 167 063 | 181 892 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 322 | 96 398 | 158 936 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 539 | 15 480 | 11 217 | 19 238 | 67 258 | 70 665 | 22 956 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 7 952 | 5 089 | 12 334 | 20 742 | 68 885 | 169 285 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 91 | 759 | 1 117 | 1 504 | 1 549 | 1 563 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 861 | 4 330 | 11 217 | 19 238 | 67 336 | 167 722 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 322 | 96 398 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 539 | 4 330 | 11 217 | 19 238 | 67 336 | 70 665 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 659 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 186 | 4 164 | 10 257 | 14 358 | 5 088 | 527 | ||
| Выручка за предыдущий год | 7 986 | 2 224 | 5 379 | 7 439 | 2 615 | 424 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 800 | 1 940 | 4 878 | 6 919 | 2 473 | 103 | ||
| Выручка за отчетный год | 7 986 | 12 562 | 5 379 | 7 439 | 2 615 | 424 | 334 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 186 | 151 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 186 | 151 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 800 | 12 411 | 4 878 | 6 919 | 2 471 | 103 | 6 082 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 186 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 164 | 323 | 54 | 36 | 94 | 304 | 363 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 210 | 5 | 53 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 38 | 54 | 36 | 89 | 304 | 310 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 164 | 76 | 54 | 36 | 94 | 304 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 76 | 54 | 36 | 89 | 304 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 81 | 167 | 358 | 387 | 55 | 14 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 83 | 41 | 89 | 97 | 3 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 83 | 106 | 89 | 97 | 12 | 3 | 4 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 81 | 217 | 358 | 387 | 48 | 14 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 81 | 217 | 358 | 387 | 48 | 14 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 5,4 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 424 тыс. ₽ | 334 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 217 тыс. ₽ | 358 тыс. ₽ | 387 тыс. ₽ | 48 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ | -6,0 млн ₽ | ||
| Активы | 15,9 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | 68,8 млн ₽ | 169,3 млн ₽ | 177,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 390 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | -4,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +38,3 % | -64,8 % | -83,8 % | -21,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,10 | 1,08 | 0,98 | 0,50 | 0,13 | 2,16 ▼ | 2,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 | 0,61 | 0,66 | 0,86 | 0,40 | 0,02 | 1,94 ▼ | 2,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,00 | 0,02 | 1,36 ▼ | 1,65 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,09 | 0,07 | 0,02 | 0,01 | -0,03 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 39,69 | 10,04 | 12,79 | 43,34 | 107,31 | — | 0,26 | 0,14 |
| Рентабельность продаж | — | 9,3 % | 7,0 % | 5,5 % | 75,7 % | -1 721,0 % | 12,2 % ▼ | 6,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 6,7 % | 5,2 % | 1,8 % | 3,3 % | -1 796,7 % | 7,6 % ▼ | 3,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 2,9 % | 1,9 % | 0,1 % | 0,0 % | -3,4 % | 2,0 % ▼ | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 55,6 % | 32,1 % | 25,7 % | 3,1 % | 0,9 % | — | 8,7 % | 4,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,44 | 0,36 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,43 ▼ | 0,32 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 463 дн. | 621 дн. | 2 904 дн. | 57 413 дн. | — | 114 дн. | 590 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 58 дн. | 411 дн. | 423 дн. | 1 218 дн. | 56 926 дн. | 1 191 дн. | 3 дн. ▼ | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,13 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1 796,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).