Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 77 | 427 | 29 173 | 34 221 | 32 171 | 36 356 | 22 099 | 5 071 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 107 | 22 699 | 17 759 | 14 243 | 10 173 | 4 558 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 28 107 | 22 699 | 17 759 | 14 243 | 10 173 | 4 558 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 77 | 427 | 1 066 | 11 523 | 14 412 | 22 113 | 11 926 | 513 |
| Запасы на конец отчетного года | 61 | 601 | 113 | 290 | 469 | 2 129 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 | 28 | 360 | 1 230 | 439 | 711 | 1 540 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 362 | 2 221 | 2 120 | 502 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 395 | 92 | 10 171 | 13 318 | 18 709 | 6 137 | 11 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 13 | 9 | 3 | 3 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 81 | 427 | 29 572 | 34 221 | 32 171 | 26 456 | 21 816 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 874 | 22 699 | 17 759 | 14 243 | 10 173 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 874 | 22 699 | 17 759 | 14 243 | 10 173 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 81 | 427 | 9 698 | 11 523 | 14 412 | 12 213 | 11 643 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 66 | 1 229 | 113 | 290 | 469 | 2 129 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 | 28 | 948 | 1 230 | 439 | 711 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 540 | 362 | 2 221 | 3 377 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 395 | 6 981 | 10 171 | 13 318 | 8 809 | 6 137 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 9 | 3 | 3 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 77 | 427 | 29 174 | 34 221 | 32 171 | 36 356 | 22 099 | 5 071 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 713 | 10 989 | 23 582 | 14 054 | 4 608 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 698 | 10 974 | 23 567 | 14 039 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 148 | 873 | 21 725 | 23 477 | 17 755 | 11 984 | 5 472 | 2 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 148 | 873 | 21 725 | 21 759 | 17 755 | 11 104 | 5 472 | 2 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 718 | 880 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 | 26 | 15 589 | 5 031 | 3 427 | 790 | 2 573 | 461 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 998 | 444 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 | 26 | 11 590 | 4 587 | 3 427 | 790 | 2 573 | 461 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 82 | 427 | 29 572 | 34 221 | 32 171 | 26 456 | 21 816 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 307 | 5 713 | 10 989 | 13 682 | 14 054 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 292 | 5 698 | 10 974 | 13 667 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 148 | 873 | 25 563 | 23 477 | 17 755 | 11 984 | 5 472 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 148 | 873 | 25 563 | 21 759 | 17 755 | 11 104 | 5 472 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 718 | 880 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 | 26 | 2 702 | 5 031 | 3 427 | 790 | 2 290 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 414 | 444 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 | 26 | 288 | 4 587 | 3 427 | 790 | 2 290 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 147 | 5 943 | 8 412 | 15 831 | 101 117 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 024 | 27 471 | 35 860 | 39 909 | 49 587 | 53 579 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 338 | 18 324 | 29 917 | 31 497 | 33 756 | 47 538 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 024 | 1 249 | 35 860 | 39 909 | 49 587 | 53 579 | 22 801 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 943 | 8 412 | 15 831 | 6 041 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 943 | 8 412 | 15 831 | 6 041 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 94 | 1 824 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 338 | 6 253 | 29 917 | 31 497 | 33 756 | 47 538 | 31 640 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 147 | 5 943 | 8 412 | 15 831 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 94 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 768 | 5 928 | 13 938 | 1 080 | 5 025 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 67 | 343 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 1 636 | 418 | 114 | 479 | 3 098 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 50 | 837 | 2 811 | 2 902 | 2 074 | 5 783 | 1 927 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 724 | 4 768 | 5 928 | 13 931 | 6 010 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 67 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 1 636 | 418 | 114 | 524 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 50 | 3 429 | 2 811 | 2 902 | 2 081 | 5 486 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 450 | 4 405 | 5 425 | 12 586 | 373 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 4 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 4 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 405 | 5 425 | 12 593 | 374 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 405 | 5 425 | 12 593 | 374 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 450 | 4 405 | 5 425 | 12 586 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 863 | 9 766 | 13 953 | 2 378 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 483 | 39 832 | 49 357 | 53 433 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 35 302 | 39 832 | 49 357 | 53 433 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 181 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 620 | 30 066 | 35 404 | 51 055 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 738 | 13 490 | 15 726 | 20 733 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 103 | 13 541 | 15 953 | 25 434 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 147 | 2 083 | 1 307 | 1 240 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 385 | 340 | 1 349 | 706 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 807 | 612 | 1 069 | 2 942 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 555 | 101 | 444 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 325 | 429 | 101 | 54 804 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 54 461 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 15 | 1 | 343 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 428 | 101 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 770 | 2 508 | 54 360 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 718 | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 54 360 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 790 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 200 | 19 889 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 200 | 415 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 19 474 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 409 | 4 712 | 28 398 | 5 632 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 360 | 4 649 | 7 065 | 5 632 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 49 | 63 | 21 333 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 009 | 3 175 | 5 545 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 35,9 млн ₽ | 39,9 млн ₽ | 49,6 млн ₽ | 53,6 млн ₽ | 22,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,4 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 374 тыс. ₽ | -8,0 млн ₽ | ||
| Активы | 34,2 млн ₽ | 32,2 млн ₽ | 36,4 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 5,7 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 23,6 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +11,3 % | +24,3 % | +8,1 % | -57,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,29 | 4,21 | 27,99 | 4,64 | 1,11 | 2,75 ▼ | 4,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,27 | 4,12 | 27,39 | 3,81 | 1,11 | 2,07 ▼ | 3,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,02 | 3,99 | 26,49 | 3,21 | 1,11 | 1,71 ▼ | 0,98 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | 0,34 | 0,65 | 0,64 | 0,91 | 0,74 ▲ | 0,74 |
| Финансовый рычаг | 4,99 | 1,93 | 0,54 | 0,57 | 0,10 | 0,21 ▲ | 0,26 |
| Рентабельность продаж | 16,6 % | 21,1 % | 31,9 % | 11,3 % | -38,8 % | 8,8 % ▼ | 10,0 % |
| Чистая рентабельность | 12,3 % | 13,6 % | 25,4 % | 0,7 % | -35,2 % | 5,7 % ▼ | 3,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,9 % | 16,9 % | 34,6 % | 1,7 % | -158,4 % | 11,8 % ▼ | 5,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 77,1 % | 49,4 % | 53,4 % | 2,7 % | -174,3 % | 23,1 % ▼ | 15,4 % |
| Оборачиваемость активов | 1,05 | 1,24 | 1,36 | 2,42 | 4,50 | 2,60 ▲ | 3,84 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 13 дн. | 4 дн. | 5 дн. | 10 дн. | — | 22 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 3 дн. | 5 дн. | 16 дн. | 0 дн. | 10 дн. ▲ | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 56 дн. | 40 дн. | 9 дн. | 20 дн. | 5 дн. | 20 дн. ▲ | 26 дн. |
| Финансовый цикл | -42 дн. | -32 дн. | 2 дн. | 7 дн. | — | 5 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,56 | 0,76 | 0,96 | 0,78 | 0,10 | 0,72 ▼ | 0,81 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,93 | 5,13 | 10,48 | 7,01 | — | 8,47 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -35,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 86.10 (компаний: 2846).