Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО "ПОЛДЕНЬ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО "ПОЛДЕНЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 203 | 266 | 1 000 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 88 | 51 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 88 | 51 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 203 | 178 | 949 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 3 | 12 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 40 | 114 | 825 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 153 | 61 | 112 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 203 | 266 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 88 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 88 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 203 | 178 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 3 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 | 114 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 153 | 61 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 203 | 266 | 1 000 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 133 | 13 | 207 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 60 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | 253 | 793 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 253 | 793 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 203 | 266 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 133 | 13 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 60 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 60 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 253 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 253 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 174 | 1 419 | |
| Выручка за предыдущий год | 365 | 4 435 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 191 | 3 016 | |
| Выручка за отчетный год | 365 | 4 435 | 6 408 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 174 | 1 419 | 570 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 174 | 1 419 | 570 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 191 | 3 016 | 5 838 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 174 | 1 419 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 133 | 1 317 | 399 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 261 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 41 | 103 | 432 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 133 | 1 317 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 41 | 103 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 123 | 1 171 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 146 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 146 | 205 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 123 | 1 171 | 194 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 123 | 1 171 | 194 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 123 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 194 тыс. ₽ |
| Активы | 203 тыс. ₽ | 266 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 133 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ | 207 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 20,30 | 0,70 | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 19,30 | 0,69 | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 15,30 | 0,24 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,66 | 0,05 | 0,21 |
| Финансовый рычаг | 0,53 | 19,46 | 3,83 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 60,6 % | 440,2 % | 19,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 92,5 % | 9 007,7 % | 93,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 0 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,20 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.