Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРЕВОЗЧИК", Колпашево
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРЕВОЗЧИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 37 031 | 36 124 | 11 125 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 36 794 | 35 548 | 10 941 |
| Основные средства на конец отчетного года | 36 794 | 35 548 | 10 941 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 237 | 576 | 184 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 176 | 564 | 167 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 61 | 12 | 17 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 031 | 11 281 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 36 794 | 11 253 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 36 794 | 11 253 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 237 | 28 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 176 | 16 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 61 | 12 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 37 031 | 36 124 | 11 125 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 36 835 | 35 359 | 11 120 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 748 | 11 748 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 25 087 | 23 611 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 196 | 765 | 6 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 196 | 4 | 6 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 761 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 031 | 11 281 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 36 835 | 11 277 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 748 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 25 087 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 196 | 4 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 196 | 4 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 397 | 401 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 840 | 901 | |
| Выручка за отчетный год | 397 | 401 | 400 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 840 | 1 836 | 723 |
| Прочие доходы за отчетный год | 201 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 17 | 15 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 761 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 565 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 11 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 11 | 20 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 748 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 087 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 36 835 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 748 | 11 748 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 087 | 23 611 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 36 835 | 35 359 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 11 748 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 087 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 36 835 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 476 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 476 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 36 835 | 35 359 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 36 835 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 61 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 397 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 397 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 336 | 1 836 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 155 | 307 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 126 | 285 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 14 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 55 | 1 230 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 61 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -157 тыс. ₽ |
| Активы | 11,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 30,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 30,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,83 |
| Коэффициент автономии | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1,4 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 30,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.