Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОМСКАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОМСКАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 200 | 16 543 | 23 991 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 198 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 198 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 200 | 16 543 | 23 794 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 378 | 8 674 | 12 397 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 112 | 7 851 | 10 003 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 710 | 17 | 1 393 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 201 | 16 543 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 201 | 16 543 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 378 | 8 674 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 112 | 7 851 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 710 | 17 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 200 | 16 543 | 23 992 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 42 | 696 | 1 251 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 32 | 686 | 1 241 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 158 | 15 847 | 22 741 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 910 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 158 | 15 847 | 21 830 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 201 | 16 543 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 42 | 696 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 32 | 686 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 159 | 15 847 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 159 | 15 847 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 470 | 6 032 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 614 | 41 214 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 144 | 35 182 | |
| Выручка за отчетный год | 5 614 | 41 214 | 35 124 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 470 | 6 032 | 4 944 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 69 | 959 | 916 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 401 | 5 073 | 4 028 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 144 | 35 182 | 30 180 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 69 | 959 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 401 | 5 073 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 40 | 836 | 709 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 2 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 30 | 125 | 207 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 40 | 836 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 2 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 | 125 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 | 654 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 167 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 167 | 142 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 32 | 654 | 523 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 | 654 | 523 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 32 | 654 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 654 тыс. ₽ | 523 тыс. ₽ |
| Активы | 16,5 млн ₽ | 24,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,50 | 0,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,0 % | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 90 дн. | 150 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.