Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ТДС-ГРУПП", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ТДС-ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 450 | 36 747 | 88 245 | 77 065 | 37 590 | 19 160 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 | 8 810 | 17 009 | 18 413 | 2 413 | 1 294 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 807 | 17 009 | 18 413 | 2 413 | 1 294 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | 3 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 448 | 27 938 | 71 236 | 58 652 | 35 177 | 17 865 |
| Запасы на конец отчетного года | 752 | 646 | 12 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 399 | 27 856 | 44 937 | 42 397 | 25 262 | 16 472 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 25 520 | 15 403 | 9 826 | 1 379 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 49 | 82 | 27 | 167 | 78 | 14 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 40 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 948 | 19 450 | 118 765 | 88 245 | 77 065 | 37 590 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 | 3 | 18 905 | 17 009 | 18 413 | 2 413 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 050 | 17 009 | 18 413 | 2 413 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 854 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | 3 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 946 | 19 448 | 99 861 | 71 236 | 58 652 | 35 177 |
| Запасы на конец предыдущего года | 77 | 752 | 646 | 12 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 869 | 19 399 | 35 813 | 44 937 | 42 397 | 25 262 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 63 610 | 25 520 | 15 403 | 9 826 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 77 | 49 | 361 | 27 | 167 | 78 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 40 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 450 | 36 747 | 88 245 | 77 065 | 37 590 | 19 160 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 793 | 23 267 | 34 052 | 19 775 | 17 484 | 4 154 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 34 042 | 19 765 | 17 474 | 4 144 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 689 | 35 764 | 2 758 | 1 138 | 667 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 689 | 35 764 | 1 150 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 608 | 1 138 | 667 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 658 | 6 791 | 18 429 | 54 533 | 18 968 | 14 339 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 943 | 2 261 | 12 907 | 43 350 | 9 308 | 5 424 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 715 | 4 530 | 3 025 | 11 183 | 9 661 | 8 915 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 496 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 948 | 19 450 | 118 765 | 88 245 | 77 065 | 37 590 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 829 | 14 793 | 56 972 | 34 052 | 19 775 | 17 484 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 56 962 | 34 042 | 19 765 | 17 474 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 51 280 | 35 764 | 2 758 | 1 138 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 51 280 | 35 764 | 1 150 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 608 | 1 138 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 120 | 4 658 | 10 514 | 18 429 | 54 533 | 18 968 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 278 | 1 943 | 3 317 | 12 907 | 43 350 | 9 308 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 842 | 2 715 | 5 239 | 3 025 | 11 183 | 9 661 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 959 | 2 496 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 905 | 14 433 | 91 394 | 64 301 | 68 674 | 83 991 |
| Выручка за предыдущий год | 3 765 | 28 385 | 91 394 | 64 301 | 68 678 | 83 991 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 860 | 13 952 | 4 | |||
| Выручка за отчетный год | 28 385 | 33 517 | 64 301 | 68 678 | 83 991 | 55 547 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 433 | 9 948 | 64 301 | 68 674 | 83 991 | 55 546 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 433 | 9 948 | 2 124 | 6 670 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 64 759 | 66 550 | 77 321 | 69 303 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 952 | 23 569 | 4 | 1 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 905 | 14 433 | 35 948 | 2 124 | 6 670 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 55 446 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 64 759 | 66 550 | 77 321 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 140 | 9 312 | 1 026 | 4 101 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 822 | 1 574 | 322 | 1 158 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 155 | 9 030 | 7 043 | 3 202 | 1 094 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 57 | 181 | 9 867 | 1 274 | 16 144 | 4 497 |
| Прочие расходы за отчетный год | 350 | 662 | 3 175 | 695 | 15 833 | 3 339 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 819 | 14 140 | 30 521 | 1 026 | 4 101 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 670 | 3 822 | 1 574 | 322 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 401 | 9 030 | 7 043 | 3 202 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 57 | 3 841 | 9 867 | 1 274 | 16 144 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 86 | 350 | 3 537 | 3 175 | 695 | 15 833 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 818 | 13 965 | 27 992 | 339 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 175 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 175 | 840 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 965 | 8 472 | 339 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 965 | 8 472 | 339 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 27 992 | 339 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 64,3 млн ₽ | 68,7 млн ₽ | 84,0 млн ₽ | 55,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 14,0 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 339 тыс. ₽ | -3,8 млн ₽ | -2,3 млн ₽ | -13,3 млн ₽ | ||
| Активы | 19,5 млн ₽ | 36,7 млн ₽ | 88,2 млн ₽ | 77,1 млн ₽ | 37,6 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 14,8 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | 34,1 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | +6,8 % | +22,3 % | -33,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,18 | 4,11 | 3,87 | 1,08 | 1,85 | 1,25 | 2,67 ▼ | 4,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,18 | 4,11 | 3,82 | 1,06 | 1,85 | 1,25 | 2,29 ▼ | 4,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 1,39 | 0,29 | 0,52 | 0,10 | 0,34 ▼ | 0,85 |
| Коэффициент автономии | 0,76 | 0,63 | 0,39 | 0,26 | 0,47 | 0,22 | 0,61 ▼ | 0,35 |
| Финансовый рычаг | 0,31 | 0,58 | 1,59 | 2,90 | 1,15 | 3,61 | 0,25 ▼ | 1,33 |
| Рентабельность продаж | — | — | -0,7 % | 3,1 % | 7,9 % | -24,8 % | 7,5 % ▼ | 3,6 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 0,5 % | -5,6 % | -2,7 % | -24,0 % | 7,4 % ▼ | 0,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 71,8 % | 23,1 % | 0,4 % | -5,0 % | -6,1 % | -69,6 % | 1,5 % ▼ | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 94,4 % | 36,4 % | 1,0 % | -19,4 % | -13,1 % | -320,9 % | 9,1 % ▼ | 2,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,73 | 0,89 | 2,23 | 2,90 | 0,38 ▲ | 1,02 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 255 дн. | 225 дн. | 110 дн. | 108 дн. | 169 дн. ▲ | 101 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 58 948 дн. | — | 0 дн. | 2 дн. ▲ | — |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 1,25 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -24,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 70.10.2 (компаний: 1362).