Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АДМИНИСТРАТИВНО-ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР "РОЯЛЬ", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АДМИНИСТРАТИВНО-ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР "РОЯЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 354 | 3 894 | 2 926 | 1 828 | 2 060 | 2 196 | 2 503 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 354 | 3 894 | 2 634 | 1 537 | 1 769 | 1 906 | 2 212 |
| Запасы на конец отчетного года | 694 | 930 | 266 | 6 | 17 | 9 | 66 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 573 | 2 893 | 2 355 | 1 523 | 1 646 | 1 864 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 138 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 87 | 71 | 13 | 8 | 106 | 33 | 8 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 321 | 2 598 | 3 255 | 2 926 | 1 901 | 2 060 | 2 193 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 321 | 2 598 | 2 963 | 2 634 | 1 610 | 1 769 | 1 903 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 | 693 | 392 | 266 | 6 | 17 | 6 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 295 | 1 818 | 2 507 | 2 355 | 1 596 | 1 646 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 864 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 87 | 64 | 13 | 8 | 106 | 33 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 354 | 3 894 | 2 926 | 1 828 | 2 060 | 2 196 | 2 503 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 814 | 2 125 | 1 312 | 153 | 400 | 699 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 87 | 87 | 372 | 372 | 513 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 87 | 87 | 372 | 372 | 513 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 540 | 1 769 | 1 526 | 1 977 | 1 534 | 1 423 | 1 292 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 188 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 352 | 1 629 | 1 386 | 1 837 | 1 394 | 1 283 | 1 292 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 320 | 2 598 | 3 255 | 2 926 | 1 901 | 2 060 | 2 193 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 814 | 1 993 | 1 312 | 153 | 397 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 | 87 | 87 | 372 | 372 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 43 | 87 | 87 | 372 | 372 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 544 | 1 784 | 1 219 | 1 526 | 1 969 | 1 534 | 1 423 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 544 | 1 644 | 1 079 | 1 386 | 1 829 | 1 394 | 1 283 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 185 | 20 836 | 15 434 | 16 233 | 17 783 | 21 528 | |
| Выручка за предыдущий год | 320 | 10 833 | 10 145 | 7 392 | 7 805 | 9 163 | 10 924 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 539 | 9 648 | 10 691 | 8 042 | 8 428 | 8 620 | 10 604 |
| Выручка за отчетный год | 10 833 | 14 623 | 7 392 | 7 805 | 9 163 | 10 924 | 11 727 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 185 | 1 450 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 185 | 1 450 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 648 | 13 173 | 8 042 | 8 428 | 8 620 | 10 601 | 11 344 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 185 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 160 | 1 454 | 162 | 1 035 | 259 | 98 | 106 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 30 | 98 | 94 | 57 | 66 | 71 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 26 | 64 | 941 | 202 | 32 | 35 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 160 | 73 | 162 | 1 035 | 259 | 98 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 43 | 98 | 94 | 57 | 66 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 25 | 30 | 64 | 941 | 202 | 32 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 056 | 307 | 244 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 104 | 103 | 77 | 79 | 91 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 104 | 143 | 77 | 79 | 91 | 110 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 056 | 1 311 | 307 | 247 | 301 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 056 | 1 311 | 307 | 247 | 301 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 7,4 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | -693 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ | 307 тыс. ₽ | 247 тыс. ₽ | 301 тыс. ₽ | ||
| Активы | 3,9 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | -237 тыс. ₽ | 153 тыс. ₽ | 400 тыс. ₽ | 699 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +5,6 % | +17,4 % | +19,2 % | +7,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,20 | 1,73 | 0,78 | 1,15 | 1,34 | 1,71 | 2,11 ▼ | 2,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,68 | 1,55 | 0,77 | 1,14 | 1,33 | 1,66 | 1,90 ▼ | 2,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,07 | 0,02 | 1,66 | 1,35 ▲ | 1,67 |
| Коэффициент автономии | 0,55 | 0,45 | -0,13 | 0,07 | 0,18 | 0,28 | 0,65 ▼ | 0,69 |
| Финансовый рычаг | 0,83 | 1,23 | — | 12,46 | 4,49 | 2,58 | 0,27 ▼ | 0,12 |
| Рентабельность продаж | — | -8,8 % | -8,0 % | 5,9 % | 3,0 % | 3,3 % | 12,4 % ▼ | 7,2 % |
| Чистая рентабельность | — | -9,4 % | -19,8 % | 3,4 % | 2,3 % | 2,6 % | 7,7 % ▼ | 5,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 33,7 % | -23,7 % | -84,7 % | 14,9 % | 11,2 % | 12,0 % | 2,0 % ▲ | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 61,7 % | -52,8 % | — | 200,7 % | 61,8 % | 43,1 % | 8,9 % ▲ | 5,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,53 | 4,27 | 4,45 | 4,97 | 4,69 | 0,43 ▲ | 0,34 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 116 дн. | 71 дн. | 66 дн. | 62 дн. | — | 113 дн. | 418 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 12 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 2 дн. | 2 дн. ▲ | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 45 дн. | 63 дн. | 80 дн. | 59 дн. | 44 дн. | 42 дн. | 81 дн. ▲ | 65 дн. |
| Финансовый цикл | — | 65 дн. | -8 дн. | 7 дн. | 18 дн. | — | 0 дн. | 36 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,55 | 0,42 | -0,29 | 0,13 | 0,25 | 0,42 | 0,54 ▼ | 0,50 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,35 | — | — | — | — | — | 4,94 | 12,62 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12902).