Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОМСКИЙ ЗАВОД СВЕТОТЕХНИКИ", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОМСКИЙ ЗАВОД СВЕТОТЕХНИКИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 176 079 | 261 560 | 153 529 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 855 | 2 633 | 745 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 16 | 14 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 929 | 827 | 725 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 926 | 1 791 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 173 224 | 258 926 | 152 784 |
| Запасы на конец отчетного года | 94 306 | 153 840 | 135 589 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 564 | 316 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 50 909 | 89 900 | 15 868 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 24 335 | 15 186 | 1 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 1 | 11 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 106 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 176 079 | 261 560 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 855 | 2 633 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 16 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 929 | 827 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 926 | 1 791 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 173 224 | 258 926 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 94 306 | 153 840 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 564 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 909 | 89 900 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 24 335 | 15 186 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 106 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 176 079 | 261 560 | 153 529 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 987 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 977 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 422 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 422 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 164 092 | 265 672 | 154 178 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 355 | 13 424 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 160 475 | 265 672 | 140 754 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 262 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 176 079 | 261 560 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 987 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 977 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 164 092 | 265 672 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 355 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 160 476 | 265 672 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 262 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 716 | 4 916 | |
| Выручка за предыдущий год | 212 335 | 400 333 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 194 619 | 395 417 | |
| Выручка за отчетный год | 212 335 | 400 333 | 244 088 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 716 | 4 916 | 17 999 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 466 | 4 634 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 145 | 2 826 | 1 362 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 105 | 16 075 | 12 003 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 194 619 | 395 417 | 226 089 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 466 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 145 | 2 826 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 105 | 16 075 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 099 | 4 431 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 470 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 114 | 901 | 43 533 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 483 | 2 096 | 43 266 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 099 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 114 | 901 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 483 | 2 096 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 977 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 122 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 122 | 27 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 443 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 977 | 3 041 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 977 | 3 041 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 977 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 977 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 987 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 977 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 987 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 977 | 3 041 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 987 | 3 041 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 977 | 3 041 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 977 | 3 041 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 099 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 16 099 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 099 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 16 099 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 987 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 987 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 84 180 | 4 797 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 168 285 | 292 806 | 94 371 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 158 530 | 276 530 | 85 304 |
| Прочие поступления за отчетный год | 9 755 | 16 276 | 9 067 |
| Платежи – всего за отчетный год | 84 105 | 288 009 | 109 410 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 41 245 | 206 177 | 25 336 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 36 577 | 58 565 | 66 386 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 15 | 204 | 7 |
| Прочие платежи за отчетный год | 6 268 | 23 063 | 17 681 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 049 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 049 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 049 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 800 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 800 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 84 180 | 10 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -16,1 млн ₽ |
| Активы | 261,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 142 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.