Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИРИУС", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИРИУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 832 | 7 486 | 8 651 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 978 | 922 | 865 |
| Основные средства на конец отчетного года | 238 | 181 | 125 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 740 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 740 | 740 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 854 | 6 564 | 7 786 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 2 993 | 2 454 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 293 | 167 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 756 | 2 275 | 4 322 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 802 | 1 129 | 1 010 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 791 | 7 079 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 978 | 921 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 238 | 181 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 740 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 740 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 813 | 6 158 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 2 587 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 46 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 960 | 2 442 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 804 | 1 129 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 832 | 7 485 | 8 651 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 700 | 11 319 | 9 027 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 700 | 11 319 | 9 027 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 158 | 1 613 | 3 736 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 158 | 1 613 | 3 736 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 791 | 7 079 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 700 | 11 319 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 700 | 11 319 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 116 | 1 613 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 116 | 1 613 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 596 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 385 | 11 557 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 789 | 12 558 | |
| Выручка за отчетный год | 1 385 | 11 102 | 16 796 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 596 | 4 730 | 1 829 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 829 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 228 | 5 637 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 105 | 142 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 789 | 6 372 | 14 967 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 228 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 105 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 554 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 550 | 28 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 589 | 918 | 275 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 550 | 28 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 589 | 906 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 450 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 311 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 740 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 243 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 243 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 8,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -4,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 |
| Коэффициент автономии | -0,48 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 60 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,08 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.